- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.78% -0.38% -1.65% 近1周 0.04% 0.23% 0.49% 近1月 -0.11% -0.19% -0.55% 近3月 0.30% 0.02% -0.29% 近6月 0.13% -0.55% -3.60% 近1年 1.04% -0.12% -1.56% 近2年 4.60% 3.69% 4.80% 近3年 9.29% 6.23% 9.28% 2024年度 3.50% 3.71% 5.86% 2023年度 4.44% 2.51% 4.68% 2022年度 1.86% -- -- 2021年度 4.74% -- -- 2020年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1696（12-19） 1.0185（12-19） 1.0169（12-19） 累计净值 1.1696 1.0766 1.1019 成立时间 2020-08-24 2022-03-28 2022-03-25 最新规模 26.24亿 48.41亿 1.18亿 手续费 0.1% -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.45 -1.39 -0.79 最大回撤(近一年) -0.97% -1.24% -5.11%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22建设银行二级01：3.37%
- 24农行二级资本债01A：2.62%
- 24中行二级资本债02A：2.23%
- 24永川高新MTN001：2.6%
- 24农发31：3.66%
- 24国开03：14.28%
- 25附息国债11：18.51%
- 25进出清发02：12.34%
- 25进出清发007：10.24%
- 25农发09：4.13%
- 24国开02：17.32%
- 25贴现国债56：16.83%
- 25贴现国债58：8.41%
- 25超长特别国债06：16.56%
- 25国开06：17.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置