- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.66% -- 10.80% 1.78% 1.12% 近1周 0.05% -- 2.89% 0.05% 0.02% 近1月 0.23% -- 2.82% 0.06% 0.09% 近3月 0.76% -- 9.28% 0.58% 0.26% 近6月 1.89% -- 9.61% 0.87% 0.53% 近1年 3.86% -- 12.25% 1.91% 1.17% 近2年 7.96% -- 36.63% 6.53% 2.88% 近3年 12.09% -- 37.53% 10.67% 4.74% 2024年度 3.99% -- 23.36% 4.37% 1.67% 2023年度 3.85% -- 0.53% 3.83% 1.83% 2022年度 3.98% -- -3.78% -- 1.66% 2021年度 3.75% -- 4.76% -- 2.13% 2020年度 -- 6.35% 20.11% -- 2.01%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0041（12-19） 1.0701（04-28） 2.0790（12-19） 1.0608（12-19） 1.0000（12-20） 累计净值 1.1950 1.0701 2.0790 1.1048 -- 成立时间 2020-11-19 2019-06-21 2015-05-29 2022-12-08 2019-06-05 最新规模 81.74亿 0.28亿 0.5亿 6.91亿 0亿 手续费 -- -- 0.3% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 15.66 0.14 1.05 0.6 -8.83 最大回撤(近一年) 0.00% -6.08% -6.87% -0.27% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：5.37%
- 中小板：2.03%
- 创业板：3.55%
- 主板：48.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 志邦家居：1.77%
- 伟星新材：1.55%
- 药明康德：1.43%
- 中国中免：1.36%
- 药石科技：1.21%
- 爱美客：0.93%
- 中科创达：0.87%
- 青岛啤酒：0.81%
- 迈瑞医疗：0.54%
- 周大生：0.48%
- 中国平安：6.04%
- 杭州银行：5.41%
- 美的集团：5.32%
- 云铝股份：5.17%
- 江苏银行：4.68%
- 伊利股份：4.52%
- 潍柴动力：4.44%
- 华鲁恒升：4.44%
- 招商银行：4.37%
- 云天化：4.19%
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持股集中度 -- 10.95% 48.58% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16进出03：23.71%
- 16农发05：39.61%
- 18农发11：6.72%
- 18国开14：20.09%
- 20进出15：71.99%
- 20农发03：34.07%
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- 24国开08：3.6%
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- 21青岛地铁MTN003：7.43%
- 25鲁招金SCP001(科创票据)：4.39%
- 25青岛军民SCP001：4.4%
- 25海发国资SCP002：4.4%
- 25青岛海控SCP002：5.82%
- 25国开14：0.91%
- 25邮储银行CD012：1.45%
- 25中国银行CD019：2.42%
- 25上海银行CD121：1.2%
- 25北京银行CD133：0.96%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置