- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 4.72% 0.38% 5.06% 0.52% 0.28% 近1周 -6.28% -0.58% -4.40% -3.53% 0.04% 近1月 -3.31% -0.16% -4.86% -2.65% 0.14% 近3月 4.83% 0.58% 6.80% -2.16% 0.37% 近6月 9.97% 0.81% 7.92% 0.89% 0.77% 近1年 21.87% 2.29% 20.87% 17.57% 1.99% 近2年 19.06% 5.38% -0.68% 38.28% 4.37% 近3年 -16.04% 9.37% -43.42% 12.07% 8.24% 2025年度 21.41% 1.80% 17.23% 21.06% 1.73% 2024年度 -8.98% 4.88% -28.86% 15.10% 3.27% 2023年度 -26.05% 2.64% -38.19% -17.17% 3.35% 2022年度 -25.10% -4.94% -18.98% -18.58% 2.59% 2021年度 -- 5.56% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 混合型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.5878（03-04） 1.1283（03-04） 0.4211（03-04） 0.9107（03-04） 1.1260（03-04） 累计净值 0.5878 1.2683 0.4211 0.9107 1.1260 成立时间 2021-01-20 2016-08-26 2021-07-27 2021-08-31 2021-11-22 最新规模 12.92亿 0.4亿 6.1亿 7.26亿 0.5亿 手续费 免费 0.3% -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.08 0.78 1.4 1.22 2.36 最大回撤(近一年) -15.72% -0.84% -10.93% -14.02% -0.05%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- 行业精选风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：39.13%
- 中小板：3.32%
- 创业板：10.58%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.38%
- 中小板：13.37%
- 创业板：0%
- 主板：42.43%
- 中小板：7.19%
- 创业板：7.63%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：9.48%
- 阿里巴巴-W：8.35%
- 长川科技：5.67%
- 药明生物：4.98%
- 宁德时代：4.91%
- 贵州茅台：4.28%
- 山西汾酒：4.05%
- 华海清科：4.04%
- 华峰测控：3.95%
- 睿创微纳：3.32%
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- 锅圈：9.03%
- 新乳业：8.97%
- 中国海外宏洋集团：6.66%
- 巴比食品：4.87%
- 中国金茂：4.12%
- 共创草坪：3.02%
- 腾讯控股：2.35%
- 新城发展：2.33%
- 安琪酵母：2.26%
- 恺英网络：2.14%
- 宁德时代：7.63%
- 中海油田服务：7.61%
- 阿里巴巴-W：7.54%
- 金蝶国际：7.19%
- 马应龙：6.17%
- 中通快递-W：5.7%
- 华能国际：4.91%
- 理想汽车-W：3.62%
- 青岛啤酒股份：3.46%
- 李宁：3.42%
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持股集中度 53.03% -- 45.75% 57.25% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 晶澳转债：0.13%
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- 鸿路转债：0.61%
- 冀东转债：0.21%
- 甬金转债：0.01%
- 台21转债：0.04%
- 21国开08：4.88%
- 21国债10：0.37%
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- 25国债01：0.79%
- 25国债08：2.26%
- 25国债13：2.41%
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- 23国金01：3.4%
- 23招商蛇口MTN003：3.4%
- 25华数SCP006：5.04%
- 25华数传媒SCP003：5.04%
- 25进出61：8.36%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置