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银华中证创新药产业ETF发起式联接A

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汇添富中证上海国企ETF联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 23.08% 11.99% 8.24% -6.25% -2.21%
近1周 0.10% -3.52% 0.46% -5.12% -2.95%
近1月 7.10% 1.73% 7.04% -6.39% -3.81%
近3月 30.24% 27.13% 14.82% -9.98% -0.77%
近6月 52.48% 28.32% 17.48% -21.15% 1.44%
近1年 93.45% 42.02% 61.59% 8.60% 11.40%
近2年 115.03% 60.29% 97.21% 6.53% 29.26%
近3年 78.18% 9.21% 47.80% -18.13% 18.85%
2025年度 60.91%27.98%61.25%18.82%8.02%
2024年度 15.14%-0.85%12.81%-14.13%26.50%
2023年度 -14.72%-21.53%-18.49%-11.59%-5.50%
2022年度 -27.67%-26.67%-26.50%-23.38%-12.45%
2021年度 ---------3.14%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 混合型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3650（03-05） 1.1653（03-05） 4.8294（03-05） 0.6464（03-05） 0.9974（03-05）
累计净值 1.3650 1.1653 4.8294 0.6464 0.9974
成立时间 2021-03-16 2021-04-14 2021-06-01 2021-12-30 2016-09-18
最新规模 1.41亿 3.31亿 2.83亿 1.01亿 1.34亿
手续费 0.5% 免费 1.0% -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 4.28 1.55 2.45 0.35 0.8
最大回撤(近一年) -15.75% -14.53% -17.83% -22.38% -9.20%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 鹏华基金 东证资管 银华基金 汇添富
成立时间 2001-05-22 1998-12-22 2010-06-08 2001-05-28 2005-02-03
公司规模 1626.58亿元 10231.83亿元 2135.68亿元 6478.11亿元 11247.26亿元
旗下基金数 178只 751只 241只 401只 773只
旗下经理数 40人 88人 34人 79人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：36.55%
  • 中小板：3.18%
  • 创业板：0%
  • 主板：25.05%
  • 中小板：10.96%
  • 创业板：4.05%
  • 主板：9.16%
  • 中小板：22.1%
  • 创业板：14.16%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 云铝股份：5.27%
  • 紫金矿业：4.9%
  • 中国铝业：4.28%
  • 恒逸石化：4.19%
  • 盛屯矿业：3.73%
  • 山金国际：3.69%
  • 赤峰黄金：3.57%
  • 中国东方航空股份：3.46%
  • 华鲁恒升：3.46%
  • 广东宏大：3.18%
  • 航天电子：5.44%
  • 航发动力：5.16%
  • 中航沈飞：4.62%
  • 中航光电：4.35%
  • 菲利华：4.05%
  • 睿创微纳：3.59%
  • 中航西飞：3.41%
  • 西部超导：3.28%
  • 中航机载：3.14%
  • 海格通信：3.02%
  • 巨人网络：8.24%
  • 中际旭创：6.23%
  • 金风科技：5.81%
  • 新易盛：4.48%
  • 世纪华通：4.04%
  • 大金重工：4.01%
  • 天孚通信：3.45%
  • 生益科技：3.25%
  • 中国东航：3.17%
  • 腾讯控股：2.74%
  • --
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  • --
持股集中度 39.73% 40.06% 45.42% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：0.83%
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  • --
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  • --
  • --
  • 国债0303：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债20：0.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置