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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.16% 1.56% 44.17% 39.81% 27.40%
近1周 0.09% 0.03% -1.22% -2.65% 0.53%
近1月 -0.26% 0.12% 1.88% -2.73% 1.50%
近3月 0.16% 0.36% 2.30% -14.29% 3.99%
近6月 -0.53% 0.73% 45.14% 1.54% 20.09%
近1年 0.40% 1.62% 41.10% 35.93% 31.20%
近2年 3.87% 3.67% 71.49% 11.48% 51.99%
近3年 6.36% 6.09% 63.26% -10.23% 33.16%
2024年度 3.48%2.01%14.79%-20.86%17.29%
2023年度 2.29%2.33%-1.09%-27.85%-11.12%
2022年度 2.27%2.06%-24.45%-12.42%-30.38%
2021年度 --2.43%16.97%---6.03%
2020年度 --2.35%----59.32%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0270（12-19） 1.0000（12-20） 1.9452（12-19） 0.6992（12-19） 1.8432（12-19）
累计净值 1.1070 -- 2.0127 0.6992 1.8932
成立时间 2021-03-12 2017-02-16 2020-02-26 2021-11-23 2017-03-29
最新规模 20.39亿 919.49亿 2.25亿 0.67亿 6.94亿
手续费 0.3% 免费 0.6%0.8% -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.97 2.21 1.77 1.01 2.12
最大回撤(近一年) -1.04% 0.00% -17.38% -24.61% -10.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺德基金 易方达基金 华泰柏瑞 大摩华鑫 嘉实基金
成立时间 2006-06-08 2001-04-17 2004-11-18 2003-03-14 1999-03-25
公司规模 342.11亿元 25871.51亿元 7966.05亿元 257.12亿元 11975.69亿元
旗下基金数 61只 826只 326只 62只 634只
旗下经理数 18人 112人 44人 14人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：72.52%
  • 中小板：8.74%
  • 创业板：0%
  • 主板：54.64%
  • 中小板：5.93%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 科伦博泰生物-B：9.42%
  • 康方生物：9.31%
  • 信达生物：9.23%
  • 三生制药：8.95%
  • 恒瑞医药：8.74%
  • 泽璟制药：8.16%
  • 益方生物：7.49%
  • 迪哲医药：7.06%
  • 诺诚健华：6.87%
  • 石药集团：6.03%
  • 阿里巴巴-W：8.17%
  • 腾讯控股：8.01%
  • 紫金矿业：7.59%
  • 纽威股份：6.74%
  • 招金矿业：6.5%
  • 立讯精密：5.93%
  • 海丰国际：5.39%
  • 海信视像：4.46%
  • 舜宇光学科技：4.04%
  • 山东黄金：3.74%
持股集中度 -- -- -- 81.26% 60.57%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24附息国债11：5.63%
  • 24国开08：5.43%
  • 25国开06：5.44%
  • 25农发21：5.42%
  • 25农发05：5.36%
  • 24民生银行CD429：1.11%
  • 25广西北部湾银行CD071：0.85%
  • 25平安银行CD071：1.59%
  • 25上海银行CD075：3.19%
  • 25民生银行CD133：1.06%
  • 24国债09：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：1.04%
  • 25国债13：0.95%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置