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民生加银鑫元纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 52.77% -- 1.54% 1.40% -1.65%
近1周 -5.51% -- 0.03% 0.03% 0.13%
近1月 5.35% -- 0.12% 0.10% -0.43%
近3月 -8.08% -- 0.35% 0.32% 0.06%
近6月 36.99% -- 0.73% 0.66% -1.92%
近1年 50.11% -- 1.59% 1.45% -1.24%
近2年 33.27% -- 3.62% 3.40% 4.38%
近3年 15.37% -- 5.95% 5.52% 7.24%
2024年度 -11.77%--1.98%1.90%5.60%
2023年度 -11.60%--2.25%2.06%2.85%
2022年度 8.84%--2.11%2.10%2.40%
2021年度 ----2.56%2.58%4.56%
2020年度 ----2.28%2.47%13.71%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 指数型 货币型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2402（12-19） 1.2320（08-18） 1.0000（12-21） 1.0000（12-20） 1.0388（12-19）
累计净值 1.2402 1.8060 -- -- 1.4177
成立时间 2021-07-08 2011-12-06 2016-10-18 2015-06-25 2017-06-21
最新规模 0.26亿 0.1亿 177.33亿 22.25亿 21.35亿
手续费 免费 -- 免费 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.46 2 1.76 -1.18 -1.34
最大回撤(近一年) -24.69% -15.84% 0.00% 0.00% -2.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 长盛基金 建信基金 国金基金 民生加银
成立时间 2002-02-28 1999-03-26 2005-09-19 2011-11-02 2008-11-03
公司规模 1317.35亿元 970.48亿元 9686.87亿元 728.36亿元 1685.7亿元
旗下基金数 77只 142只 334只 63只 177只
旗下经理数 21人 23人 68人 15人 29人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：29.47%
  • 中小板：4.89%
  • 创业板：18.5%
  • 主板：10.63%
  • 中小板：5.03%
  • 创业板：1.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 胜宏科技：6.92%
  • 天孚通信：6.55%
  • 景业智能：5.27%
  • 新易盛：5.03%
  • 芯原股份：5.01%
  • 益方生物：4.99%
  • 奥比中光：4.97%
  • 东山精密：4.89%
  • 华丰科技：4.83%
  • 华虹公司：4.4%
  • 长春高新：2.55%
  • 牧原股份：2.48%
  • 隆基股份：2.03%
  • 恒生电子：1.61%
  • 兆易创新：1.61%
  • 用友网络：1.56%
  • 华兰生物：1.36%
  • 沃森生物：1.33%
  • TCL科技：1.27%
  • 三七互娱：1.19%
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持股集中度 52.86% 16.99% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债11：0.44%
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  • 歌尔转2：0.05%
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  • 21国开03：0.99%
  • 23国开02：0.89%
  • 25农发21：2.19%
  • 25北京银行CD074：0.75%
  • 25上海银行CD076：1.5%
  • 22保利发展MTN006A：2.74%
  • 23蜀道投资MTN002：2.75%
  • 23越秀集团MTN002：2.29%
  • 24农发31：2.28%
  • 25南电SCP004：2.25%
  • 25附息国债11：13.42%
  • 25超长特别国债02：10.69%
  • 25超长特别国债06：16.32%
  • 25国开03：22.2%
  • 25农发20：6.65%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置