- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.42% -3.17% 0.70% -3.79% 1.27% 近1周 0.06% -6.19% 0.14% -4.81% -0.50% 近1月 0.17% -2.23% 0.37% -4.67% -0.53% 近3月 0.61% 2.14% 0.96% -2.91% 1.71% 近6月 0.94% 20.98% 1.19% -6.98% 2.41% 近1年 1.80% 34.91% 2.07% 11.73% 5.06% 近2年 4.71% 64.29% 6.42% 13.27% 9.06% 近3年 8.89% 10.33% 11.37% 46.73% 10.76% 2025年度 1.14% 55.18% 0.76% 15.75% 4.10% 2024年度 4.19% 1.06% 6.40% 12.85% 5.48% 2023年度 3.30% -25.96% 3.10% 14.94% 0.55% 2022年度 3.64% -26.42% 1.88% -28.74% -2.70% 2021年度 -- -- -- 40.08% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 QDII 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1444（03-04） 0.8556（03-04） 1.1146（03-04） 1.6798（03-03） 1.1126（03-04） 累计净值 1.1444 0.8556 1.1356 1.6798 1.1126 成立时间 2021-07-27 2021-06-29 2021-12-02 2020-01-20 2021-02-19 最新规模 0.53亿 0.57亿 15.49亿 28.75亿 1.77亿 手续费 -- -- -- 0.6% 1.0%免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.37 1.36 0.55 0.53 1.61 最大回撤(近一年) -0.44% -17.72% -0.58% -22.54% -1.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
-- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：61.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：10.64%
- 中小板：0%
- 创业板：0.8%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- FPT公司：7.86%
- 和发集团：7.6%
- 移动世界投资公司：7.58%
- 越南繁荣银行：6.91%
- 军队股份制商业银行：6.37%
- Vinhomes JSC：6.15%
- Masan Group Corp：5.2%
- 越南科技商业银行：4.92%
- 越南工商股份制商业银行：4.64%
- 胡志明市发展股份制商业银行：4.1%
- 三一重工：1.88%
- 招商银行：1.71%
- 华峰铝业：1.61%
- 紫金矿业：1.6%
- 阿里巴巴-W：0.87%
- 中国银行：0.86%
- 宁德时代：0.8%
- 万华化学：0.72%
- 星宇股份：0.7%
- 恒立液压：0.69%
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持股集中度 -- -- -- 61.33% 11.44% -
五大重仓债券
(占比%)- 11工行01：4.99%
- 21中邮人寿01：4.95%
- 24法农银行债01BC：4.89%
- 24加拿大银行债01BC：4.85%
- 24资控01：4.88%
- 25国债08：0.44%
- 25国债13：0.87%
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- 23农发03：11.52%
- 23进出15：9.98%
- 24农发03：10.57%
- 24国开08：13.07%
- 24国开05：13.86%
- 24贴现国债21：0.2%
- 24贴现国债26：0.59%
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- 利群转债：0.04%
- 本钢转债：0.13%
- 大参转债：0.04%
- 万孚转债：0.15%
- 21北京农商二级：6.05%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.03% -
资产配置