- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.57% 0.43% 0.18% -- 0.46% 近1周 -0.31% 0.07% 0.02% -- 0.06% 近1月 0.10% 0.23% 0.08% -- 0.26% 近3月 2.19% 0.65% 0.25% -- 0.63% 近6月 2.53% 0.67% 0.52% -- 0.75% 近1年 5.02% 1.88% 1.12% -- 2.09% 近2年 12.81% 9.79% 2.66% -- 5.58% 近3年 14.21% 15.37% 4.52% -- 10.57% 2025年度 4.45% 1.05% 1.18% -- 1.53% 2024年度 7.22% 9.86% 1.62% -- 4.55% 2023年度 1.50% 3.43% 1.78% -- 4.67% 2022年度 -2.81% 2.81% 1.74% -- 0.21% 2021年度 -- 4.22% 2.19% -- 2.41%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1482（03-04） 1.2238（03-04） 1.0000（03-04） 0.9150（08-08） 1.1745（03-04） 累计净值 1.1482 1.4241 -- 1.1380 1.1745 成立时间 2021-06-11 2016-01-15 2016-12-27 2013-12-04 2020-02-28 最新规模 4.31亿 8.31亿 398.2亿 0.07亿 3.55亿 手续费 免费 0.3% 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.65 0.39 -10.44 -2.6 0.77 最大回撤(近一年) -1.68% -0.66% 0.00% -5.19% -0.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 2.43% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22建设银行二级01：4.11%
- 22光大银行二级资本债01A：3.05%
- 23农行二级资本债03A：3.1%
- 25超长特别国债02：3.64%
- 25中行TLAC非资本债02(BC)：3.97%
- 21厦门国际银行永续债01：5.87%
- 22国开08：5.9%
- 23农发15：10.04%
- 24国开03：5.95%
- 25国开02：6.93%
- 23南京银行01：0.71%
- 25北京银行CD159：0.75%
- 25宁波银行CD264：0.5%
- 25渤海银行CD360：0.75%
- 25重庆银行CD057：0.5%
- 03国债(3)：0.21%
- 16国债18：62.71%
- 16国债24：25.51%
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- 21建设银行二级03：4.55%
- 24中信银行债01：6.79%
- 24建行二级资本债02A：4.53%
- 24中行二级资本债02A：6.95%
- 25农发31：6.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置