- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 18.67% 1.49% 近1周 -2.85% 0.05% 近1月 -2.79% 0.08% 近3月 -13.49% 0.40% 近6月 5.73% 0.69% 近1年 19.48% 1.57% 近2年 43.45% 4.17% 近3年 27.65% 8.25% 2024年度 19.67% 2.46% 2023年度 -9.80% 3.92% 2022年度 -20.06% 2.90% 2021年度 -- 4.44% 2020年度 -- 3.64%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7696（12-19） 1.1547（12-19） 累计净值 0.7696 1.2407 成立时间 2021-07-06 2019-01-21 最新规模 116.1亿 25.18亿 手续费 -- 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.65 0.29 最大回撤(近一年) -26.21% -0.07%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：57.08%
- 中小板：6.41%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴-W：8.59%
- 中芯国际：7.54%
- 腾讯控股：7.2%
- 网易-S：6.79%
- 美团-W：6.66%
- 比亚迪股份有限公司：6.41%
- 小米集团-W：6.28%
- 快手-W：5.35%
- 京东集团-SW：5.09%
- 百度集团股份有限公司：3.58%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 63.49% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24贴现国债21：0.09%
- 24贴现国债26：0.27%
- --
- --
- --
- 21国开03：1.84%
- 23工银澳门债：1.83%
- 23郑州银行01：1.83%
- 23晋建01：1.86%
- 25农发11：2.53%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置