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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.39% 4.20% -12.79%
近1周 0.01% -0.10% -3.72%
近1月 0.04% -0.32% -4.73%
近3月 0.32% 0.70% -8.56%
近6月 0.59% 3.86% -15.23%
近1年 1.51% 3.41% -11.53%
近2年 4.52% 10.95% -5.90%
近3年 8.36% 13.32% -3.44%
2024年度 2.77%6.19%7.92%
2023年度 3.66%2.60%-2.01%
2022年度 2.41%-3.10%33.29%
2021年度 ----52.97%
2020年度 -----50.69%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1292（12-16） 1.1308（12-16） 1.0948（12-15）
累计净值 1.1292 1.1308 1.0948
成立时间 2021-06-25 2021-02-05 2016-06-15
最新规模 15.81亿 3.38亿 5.21亿
手续费 -- -- 0.4%
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 高风险
夏普比率(近一年) 0.03 0.69 -0.48
最大回撤(近一年) -0.14% -2.45% -20.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 华安基金 南方基金
成立时间 2013-04-17 1998-06-04 1998-03-06
公司规模 4114.5亿元 7918.67亿元 14806.43亿元
旗下基金数 206只 531只 800只
旗下经理数 28人 77人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- 7.41% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25潞安SCP004：4.57%
  • 25吉利SCP001(科创票据)：5.76%
  • 25湖北宏泰SCP002：4.02%
  • 25海发国资SCP004：5.14%
  • 25农发21：6.87%
  • 立昂转债：1.79%
  • 23青岛银行绿债01：4.81%
  • 24徽商银行01：4.72%
  • 24中华财险资本补充债：6.98%
  • 25中石化MTN002：9.07%
  • 21国债10：3.25%
  • --
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置