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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.37% 0.25% 0.39% 0.82% 0.53%
近1周 -4.17% 0.03% 0.10% -0.19% 0.11%
近1月 3.89% 0.11% 0.19% 0.09% 0.24%
近3月 18.86% 0.36% 0.49% 1.08% 0.65%
近6月 20.28% 0.72% 1.18% 1.27% 0.97%
近1年 40.59% 1.53% 2.37% 2.86% 2.09%
近2年 65.57% 3.43% 6.40% 8.24% 4.66%
近3年 30.01% 5.78% 12.41% 14.09% 10.68%
2025年度 35.75%1.58%1.57%2.05%1.57%
2024年度 -3.44%1.99%5.57%6.74%3.99%
2023年度 -4.53%2.22%5.47%4.16%5.30%
2022年度 -15.54%2.10%-0.99%3.10%4.29%
2021年度 --2.52%4.50%4.65%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.6974（03-05） 1.0000（03-05） 1.0250（02-27） 1.1425（03-05） 1.1874（03-05）
累计净值 3.6974 -- 1.4590 1.6162 1.1874
成立时间 2021-06-15 2014-11-21 2014-10-24 2013-11-20 2021-06-10
最新规模 6.86亿 464.18亿 30.23亿 1.79亿 31亿
手续费 -- 免费 0.3% 0.2% 0.2%
所获奖项 2025年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.81 0.63 1.12 1.18 1.39
最大回撤(近一年) -15.62% 0.00% -0.29% -0.44% -0.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 博时基金 中银基金 国海富兰克林 创金合信
成立时间 2003-12-09 1998-07-13 2004-08-12 2004-11-15 2014-07-09
公司规模 1911.28亿元 11965.79亿元 7333.66亿元 925.95亿元 1675.35亿元
旗下基金数 127只 741只 314只 99只 209只
旗下经理数 31人 103人 51人 16人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） 机械设备：0.91% -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：45.64%
  • 中小板：6.13%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 迪威尔：7.01%
  • 金风科技：6.13%
  • 皇马科技：5.92%
  • 杰华特：5.26%
  • 联德股份：5.13%
  • 芯源微：4.93%
  • 晶晨股份：4.6%
  • 博威合金：4.55%
  • 赛轮轮胎：4.37%
  • 普蕊斯：3.87%
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持股集中度 51.77% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 普联转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：1.89%
  • 25南京银行CD232：0.93%
  • 25天津银行CD234：0.93%
  • 25长沙银行CD290：0.93%
  • 25浦发银行CD306：0.93%
  • 23国创K1：3.37%
  • 24建行TLAC非资本债01A：4.01%
  • 24宣城国资MTN001：3.44%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：3.33%
  • 25南浦口MTN002：3.34%
  • 金诚转债：1.08%
  • 立讯转债：0.18%
  • 21广州城投MTN001：7.31%
  • 牧原转债：0.19%
  • 上银转债：0.06%
  • 21工商银行永续债01：3.18%
  • 21中国银行二级03：5.11%
  • 25工行二级资本债03BC：3.33%
  • 25建行二级资本债03BC：3.09%
  • 25农发21：6.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置