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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A

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平安中证新能源汽车ETF发起联接A

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惠升和赢纯债3个月定开A

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天弘越南市场股票发起(QDII)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.79% 0.42% -3.17% 0.70% -3.79%
近1周 -5.42% 0.06% -6.19% 0.14% -4.81%
近1月 -2.26% 0.17% -2.23% 0.37% -4.67%
近3月 -0.82% 0.61% 2.14% 0.96% -2.91%
近6月 21.84% 0.94% 20.98% 1.19% -6.98%
近1年 46.19% 1.80% 34.91% 2.07% 11.73%
近2年 70.96% 4.71% 64.29% 6.42% 13.27%
近3年 9.32% 8.89% 10.33% 11.37% 46.73%
2025年度 63.71%1.14%55.18%0.76%15.75%
2024年度 -0.84%4.19%1.06%6.40%12.85%
2023年度 -30.95%3.30%-25.96%3.10%14.94%
2022年度 -28.47%3.64%-26.42%1.88%-28.74%
2021年度 --------40.08%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 指数型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7837（03-04） 1.1444（03-04） 0.8556（03-04） 1.1146（03-04） 1.6798（03-03）
累计净值 0.7837 1.1444 0.8556 1.1356 1.6798
成立时间 2021-08-11 2021-07-27 2021-06-29 2021-12-02 2020-01-20
最新规模 8.72亿 0.53亿 0.57亿 15.49亿 28.75亿
手续费 -- -- -- -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.47 0.37 1.36 0.55 0.53
最大回撤(近一年) -19.71% -0.44% -17.72% -0.58% -22.54%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 汇添富 平安基金 惠升基金 天弘基金
成立时间 2005-02-03 2005-02-03 2011-01-07 2018-09-28 2004-11-08
公司规模 11247.26亿元 11247.26亿元 6974.46亿元 523.2亿元 13080.12亿元
旗下基金数 773只 773只 512只 47只 508只
旗下经理数 96人 96人 70人 11人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） 电气设备：0.97% -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：61.33%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • FPT公司：7.86%
  • 和发集团：7.6%
  • 移动世界投资公司：7.58%
  • 越南繁荣银行：6.91%
  • 军队股份制商业银行：6.37%
  • Vinhomes JSC：6.15%
  • Masan Group Corp：5.2%
  • 越南科技商业银行：4.92%
  • 越南工商股份制商业银行：4.64%
  • 胡志明市发展股份制商业银行：4.1%
持股集中度 -- -- -- -- 61.33%
五大重仓债券
(占比%)
  • 天赐转债：0.01%
  • 宙邦转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 11工行01：4.99%
  • 21中邮人寿01：4.95%
  • 24法农银行债01BC：4.89%
  • 24加拿大银行债01BC：4.85%
  • 24资控01：4.88%
  • 25国债08：0.44%
  • 25国债13：0.87%
  • --
  • --
  • --
  • 23农发03：11.52%
  • 23进出15：9.98%
  • 24农发03：10.57%
  • 24国开08：13.07%
  • 24国开05：13.86%
  • 24贴现国债21：0.2%
  • 24贴现国债26：0.59%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置