- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.45% 23.66% 44.70% 1.22% 9.22% 近1周 0.04% -0.30% -2.29% 0.03% -1.68% 近1月 0.08% -1.59% 1.35% 0.11% 2.06% 近3月 0.41% -2.31% 1.08% 0.30% 2.22% 近6月 0.69% 15.40% 52.07% 0.59% 15.06% 近1年 1.58% 24.50% 40.10% 1.26% 9.69% 近2年 4.75% 47.00% 69.89% -- 25.10% 近3年 8.62% 18.03% 33.77% -- 11.20% 2024年度 3.01% 15.10% 13.69% -- 14.42% 2023年度 3.57% -17.17% -18.65% -- -10.10% 2022年度 2.77% -18.58% -28.49% -- -16.92% 2021年度 -- -- 10.67% -- -18.65% 2020年度 -- -- 58.37% -- 26.21%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 指数型 货币型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1266（12-19） 0.9255（12-19） 1.6862（12-19） 1.0000（12-21） 1.2910（12-18） 累计净值 1.1266 0.9255 1.6862 -- 1.3410 成立时间 2021-08-12 2021-08-31 2017-05-25 2024-07-30 2010-05-26 最新规模 6.77亿 8.12亿 30.34亿 17.18亿 0.33亿 手续费 -- -- 免费 -- 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.26 1.57 1.51 -4.51 0.58 最大回撤(近一年) -0.10% -14.02% -20.52% 0.00% -19.68%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：36.38%
- 中小板：11.29%
- 创业板：8.79%
- 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：46.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：9.53%
- 宁德时代：8.79%
- 金蝶国际：8.47%
- 中海油田服务：6.34%
- 马应龙：5.01%
- 中通快递-W：4.92%
- 华能国际：4%
- 青岛啤酒股份：3.47%
- 李宁：3.11%
- 海大集团：2.82%
- 东方财富：0%
- 汇川技术：0%
- 阳光电源：0%
- 天孚通信：0%
- 蓝思科技：0%
- 全志科技：0%
- 三协电机：0%
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- 苹果公司：7.26%
- 微软：7.23%
- 亚马逊公司：5.24%
- 英伟达：4.68%
- Meta平台股份有限公司：4.06%
- 台湾积体电路制造股份有限公司：3.95%
- 博通股份有限公司：3.69%
- Alphabet公司：3.59%
- 特斯拉公司：3.22%
- Alphabet公司：3.09%
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持股集中度 -- 56.46% 0.00% -- 46.01% -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发31：2.26%
- 25宝马中国CP001BC：2.79%
- 25农发21：2.8%
- 25建设银行CD146：2.76%
- 25工商银行CD190：2.76%
- 24国债21：0.03%
- 25国债01：0.67%
- 25国债08：1.94%
- 25国债13：1.96%
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- 24国债21：4.68%
- 亿纬转债：0%
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- 24农业银行CD278：2.35%
- 25国开06：1.79%
- 25兴业银行CD213：3.53%
- 25建设银行CD379：2.36%
- 25交通银行CD126：2.36%
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持债集中度 -- -- -- 0.73% -- -
资产配置