- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.84% 0.92% 0.79% 0.66% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.10% 0.10% 0.09% 0.07% 近3月 0.28% 0.30% 0.26% 0.21% 近6月 0.57% 0.62% 0.53% 0.44% 近1年 1.17% 1.29% 1.12% 0.93% 近2年 2.66% 2.88% 2.54% 2.13% 近3年 4.66% 5.02% 4.43% 3.57% 2025年度 1.36% 1.49% 1.31% 1.09% 2024年度 1.85% 1.94% 1.72% 1.41% 2023年度 2.14% 2.16% 1.99% 1.32% 2022年度 1.95% -- 1.89% -- 2021年度 -- -- 2.21% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2021-07-12 2022-05-09 2017-06-13 2022-08-26 最新规模 39.25亿 9.67亿 17.13亿 28.2亿 手续费 免费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -9.36 -5.19 -11.3 -16.77 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开11：1.28%
- 25珠海华润银行CD072：1.26%
- 26北京银行CD018：1.26%
- 26江西银行CD027：2.09%
- 26北京银行CD034：1.26%
- 25郑州银行CD197：1.19%
- 26长沙银行CD117：2.98%
- 26成都银行CD127：1.39%
- 26南京银行CD167：1.99%
- 26东莞农村商业银行CD014：2.38%
- 25农发31：4.14%
- 25中国银行CD058：1.63%
- 25浦发银行CD184：1.63%
- 26东航股SCP002：1.65%
- 26长沙银行CD098：1.63%
- 25平安银行CD156：3.53%
- 25兴业银行CD244：3.53%
- 25邮储银行CD027：2.82%
- 25江苏银行CD147：3.54%
- 25光大银行CD244：3.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置