- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.55% 0.22% 近1周 0.21% 0.02% 近1月 0.27% 0.09% 近3月 0.80% 0.30% 近6月 0.92% 0.61% 近1年 1.39% 1.28% 近2年 5.03% 2.95% 近3年 9.40% 5.09% 2025年度 0.37% 1.33% 2024年度 5.00% 1.76% 2023年度 3.20% 2.08% 2022年度 2.58% 2.00% 2021年度 -- 2.39%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0105（03-05） 1.0000（03-05） 累计净值 1.1235 -- 成立时间 2021-11-10 2015-02-05 最新规模 0.01亿 8.64亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.12 -5.5 最大回撤(近一年) -0.65% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18国开05：11.72%
- 23国开03：11.82%
- 24国开03：14.2%
- 25国开08：14.4%
- 25农发15：9.86%
- 25农发清发09：1.82%
- 25国开14：2.84%
- 25宁波银行CD264：1.63%
- 25交通银行CD247：1.52%
- 25工商银行CD275：1.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置