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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.40% 4.43% 7.80% -3.50% --
近1周 0.14% -0.26% 0.17% 0.44% --
近1月 0.06% -0.86% 0.33% -1.63% --
近3月 0.50% -0.70% 0.50% -0.97% --
近6月 0.09% 3.76% 4.07% -4.35% --
近1年 0.64% 4.59% 7.51% -3.03% --
近2年 5.91% 13.39% 12.96% 2.58% --
近3年 9.16% 17.36% 17.83% 6.06% --
2024年度 5.00%8.36%4.10%6.00%--
2023年度 3.20%3.63%5.20%3.47%--
2022年度 2.58%-7.22%-13.72%2.24%--
2021年度 --6.36%-4.37%----
2020年度 --8.62%5.38%----
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0053（12-19） 1.3200（12-19） 12.0300（12-18） 1.1312（12-19） 1.0017（09-06）
累计净值 1.1183 1.3200 12.0300 1.1312 1.0454
成立时间 2021-11-10 2017-03-24 2016-01-11 2012-08-28 2023-03-06
最新规模 0.01亿 1.47亿 29.3亿 1.31亿 77.64亿
手续费 -- 免费 -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.82 0.66 1.63 -1.36 5.58
最大回撤(近一年) -0.92% -4.23% -3.15% -5.30% -0.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 华润元大 摩根基金（亚洲） 建信基金 易方达基金
成立时间 2005-09-19 2013-01-17 1986-08-29 2005-09-19 2001-04-17
公司规模 9686.87亿元 126.73亿元 579.54亿元 9686.87亿元 25871.51亿元
旗下基金数 334只 35只 27只 334只 826只
旗下经理数 68人 6人 11人 68人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- 5.35% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开05：9.59%
  • 19国开05：8.36%
  • 23国开03：8.11%
  • 24国开清发02：9.64%
  • 24国开03：7.84%
  • 16鄂联投MTN004：6.79%
  • 22南电MTN005：6.94%
  • 中特转债：1.49%
  • 23河钢集MTN004：6.88%
  • 23湖北宏泰MTN002：6.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债23：52.7%
  • 24附息国债11：23.41%
  • 24国开10：7.75%
  • 25附息国债09：7.41%
  • 25农发21：7.51%
  • 19建信金融债02：2.57%
  • 21农银租赁债01：3.21%
  • 21上海银行：2.44%
  • 21中铁股MTN004：2.57%
  • 24建设银行CD198：3.7%
持债集中度 -- -- -- -- 1.16%
资产配置