- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 25.41% -- 0.74% 0.13% 2.11% 近1周 8.92% -- -0.01% 0.02% -0.63% 近1月 5.08% -- 0.38% 0.02% -0.35% 近3月 28.78% -- 0.84% 0.34% 3.03% 近6月 31.76% -- 0.55% 0.44% 6.29% 近1年 96.85% -- 0.71% 1.01% 12.36% 近2年 115.75% -- 5.06% -- 14.78% 近3年 73.58% -- 9.17% -- 14.13% 2025年度 66.14% -- -0.54% 0.69% 10.45% 2024年度 3.27% -- 5.80% -- 2.65% 2023年度 -15.70% -19.55% 2.87% -- -0.69% 2022年度 -- -23.25% 2.53% -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 -- 指数型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5549（03-02） 0.6099（06-25） 1.0173（03-04） 1.0100（03-04） 1.0687（03-04） 累计净值 1.5549 0.6099 1.1259 1.0100 1.0687 成立时间 2022-01-05 2021-06-24 2021-08-06 2024-12-04 2022-01-26 最新规模 1亿 0.19亿 8.03亿 0亿 0.54亿 手续费 -- -- -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 3.07 -0.68 -0.65 -0.87 1.88 最大回撤(近一年) -17.95% -28.23% -1.33% -0.33% -3.46%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：18.39%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国中免：6.64%
- 兴业银锡：4.96%
- 盛达资源：3.33%
- 紫金黄金国际：1.86%
- 山东黄金：1.49%
- 中国东航：0.05%
- 四川黄金：0.03%
- 赤峰黄金：0.03%
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持股集中度 18.39% -- -- -- 7.58% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：7.85%
- 25国债08：0.4%
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- 24国债02：0.3%
- 23国债10：1.21%
- 23国债16：0.6%
- 23国债24：2.1%
- 国开2303：1.21%
- 21国开03：10.27%
- 25国开06：8.82%
- 25进出06：7.51%
- 25农发21：8.79%
- 25农发11：10.09%
- 17国开15：17.46%
- 23进出05：17.35%
- 24进出03：16.84%
- 25国开06：16.71%
- 25国开15：16.24%
- 冀东转债：6.87%
- 恒逸转债：6.75%
- 家悦转债：1.76%
- 青农转债：6.25%
- 鲁泰转债：2.87%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置