- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -11.80% -- -- 近1周 1.08% -- -- 近1月 5.55% -- -- 近3月 -8.18% -- -- 近6月 -18.72% -- -- 近1年 -10.39% -- -- 近2年 16.58% -- -- 近3年 22.76% -- -- 2025年度 18.19% -- -- 2024年度 19.28% -- -- 2023年度 -7.61% -- 0.36% 2022年度 -- -- -0.61% 2021年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1881（05-06） 1.5086（10-19） 1.2871（11-21） 累计净值 1.1881 1.6039 1.6696 成立时间 2022-04-29 2016-10-26 2021-09-16 最新规模 56.22亿 0亿 0.08亿 手续费 -- -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.56 1.81 0.99 最大回撤(近一年) -29.32% -1.22% -1.84%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 2.28% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：0.6%
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- 20国债01：80.58%
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- 苏农转债：0.11%
- 张行转债：0.19%
- 中信转债：0.21%
- 核建转债：0.06%
- 浦发转债：0.37%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置