- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -18.29% -- -- 40.45% -- 近1周 -1.07% -- -- 13.97% -- 近1月 -5.05% -- -- 11.15% -- 近3月 -10.04% -- -- 37.48% -- 近6月 -17.32% -- -- 44.38% -- 近1年 -15.42% -- -- 92.38% -- 近2年 16.38% -- -- 142.26% -- 近3年 1.93% -- -- 77.68% -- 2025年度 18.19% -- -- 34.42% -- 2024年度 19.28% -- -- 14.75% -- 2023年度 -7.61% -- 0.36% -10.81% -0.42% 2022年度 -- -- -0.61% -30.40% -26.77% 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1007（06-18） 1.5086（10-19） 1.2871（11-21） 1.4584（06-18） 0.8863（10-21） 累计净值 1.1007 1.6039 1.6696 1.4584 0.8863 成立时间 2022-04-29 2016-10-26 2021-09-16 2021-03-01 2021-10-21 最新规模 56.22亿 0亿 0.08亿 63.42亿 0.16亿 手续费 -- -- -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.77 1.81 0.99 2.73 0.42 最大回撤(近一年) -30.76% -1.22% -1.84% -18.23% -24.54%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.19%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 海光信息：0.03%
- 寒武纪：0.03%
- 中芯国际：0.03%
- 澜起科技：0.02%
- 中微公司：0.02%
- 摩尔线程：0.02%
- 拓荆科技：0.01%
- 联影医疗：0.01%
- 芯原股份：0.01%
- 佰维存储：0.01%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 2.28% 0.19% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：0.6%
- --
- --
- --
- --
- 20国债01：80.58%
- --
- --
- --
- --
- 苏农转债：0.11%
- 张行转债：0.19%
- 中信转债：0.21%
- 核建转债：0.06%
- 浦发转债：0.37%
- 25农发31：2.23%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置