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建信利率债策略纯债债券A

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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C

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鹏华盈余宝货币A类

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.36% 0.73% 0.62% 0.39% 0.19%
近1周 0.05% -0.97% 0.13% 0.05% 0.02%
近1月 0.18% -0.50% 0.30% 0.20% 0.08%
近3月 0.50% 1.39% 0.80% 0.63% 0.27%
近6月 0.89% 3.63% 0.73% 0.98% 0.53%
近1年 1.99% 8.88% 0.43% 2.15% 1.16%
近2年 4.61% 16.19% 4.18% 4.85% 2.75%
近3年 7.73% 18.48% 8.23% 9.09% 4.49%
2025年度 1.34%9.75%-0.72%1.48%1.24%
2024年度 3.80%8.23%5.37%3.96%1.73%
2023年度 2.02%-0.03%2.84%3.48%1.52%
2022年度 2.01%-2.55%2.38%--1.21%
2021年度 ----4.22%--1.44%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1043（03-04） 1.1657（03-04） 1.0580（03-04） 1.0959（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.1095 1.1657 1.1530 1.1199 --
成立时间 2021-09-16 2021-12-23 2020-12-16 2021-12-24 2017-06-08
最新规模 21.11亿 129.07亿 2.47亿 2.89亿 278.12亿
手续费 -- -- 0.2% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.71 1.66 -0.72 1.31 -8.38
最大回撤(近一年) -0.10% -3.28% -1.75% -0.18% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 汇添富 建信基金 汇添富 鹏华基金
成立时间 2002-02-28 2005-02-03 2005-09-19 2005-02-03 1998-12-22
公司规模 1342.33亿元 11247.26亿元 9849.99亿元 11247.26亿元 10231.83亿元
旗下基金数 77只 773只 344只 773只 751只
旗下经理数 23人 96人 68人 96人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- 10.14% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23北京银行绿色债：9.62%
  • 23南京银行01：9.62%
  • 23上海农商01：9.61%
  • 23西证01：4.82%
  • 24农发清发02：4.82%
  • 强力转债：0.04%
  • 盈峰转债：0.05%
  • 超声转债：0.01%
  • 恒逸转债：0.1%
  • 韦尔转债：0.05%
  • 18进出10：7.08%
  • 21农发10：21.86%
  • 21国开10：18.49%
  • 21国开15：18.1%
  • 25国开15：23.15%
  • 24交行债02BC：2.02%
  • 24中信银行债01：3.42%
  • 24浦发银行债02：4.21%
  • 25国航MTN003：1.84%
  • 25汇金MTN004：2.94%
  • 25上海银行CD168：3.56%
  • 25宁波银行CD296：3.57%
  • 25华夏银行CD318：3.56%
  • 25建设银行CD436：1.78%
  • 25成都银行CD132：1.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置