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大成民享安盈一年持有混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.31% -0.52% 0.47% 6.30% 3.87%
近1周 -0.19% -0.86% 0.25% -3.24% -0.35%
近1月 0.76% 0.79% 0.28% 0.45% 1.64%
近3月 9.82% -1.80% 0.63% 8.45% 4.03%
近6月 12.22% 5.03% 0.32% 12.78% 7.00%
近1年 15.07% 20.70% 0.16% 29.52% 11.09%
近2年 23.26% 32.77% 4.20% 38.66% 16.77%
近3年 -13.28% 92.52% 8.81% -7.45% 18.81%
2025年度 10.01%17.55%-0.65%22.26%7.07%
2024年度 0.31%22.49%5.78%-2.77%7.93%
2023年度 -20.81%49.75%2.96%-27.24%0.19%
2022年度 -8.59%-32.39%2.68%-26.72%--
2021年度 -------9.33%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8262（03-05） 0.5510（03-04） 1.0116（03-05） 1.5530（03-05） 1.2078（03-05）
累计净值 0.8262 0.5510 1.1157 3.1530 1.2078
成立时间 2021-12-03 2021-07-23 2021-12-02 2007-12-08 2022-03-11
最新规模 0.54亿 18.47亿 42.32亿 10.45亿 0.58亿
手续费 -- -- -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- 2012年度金牛奖 2010年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.58 1.23 -0.99 2.19 2.56
最大回撤(近一年) -18.18% -16.33% -1.34% -9.72% -2.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 易方达基金 博时基金 嘉实基金 大成基金
成立时间 2006-06-05 2001-04-17 1998-07-13 1999-03-25 1999-04-12
公司规模 1115.53亿元 26198.38亿元 11965.79亿元 12291.47亿元 4646.62亿元
旗下基金数 195只 859只 741只 634只 432只
旗下经理数 39人 116人 103人 96人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.2%
  • 中小板：4.31%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.28%
  • 中小板：3.31%
  • 创业板：3.04%
  • 主板：9.61%
  • 中小板：2.14%
  • 创业板：0.6%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：5.44%
  • 汇丰控股：5.03%
  • 洛阳钼业：4.73%
  • 中国海洋石油：4.49%
  • 中国铝业：4.48%
  • 华新建材：4.47%
  • 华友钴业：4.4%
  • 光大环境：4.31%
  • 赣锋锂业：4.1%
  • 山金国际：4.06%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 晶品特装：5.41%
  • 山东黄金：4.92%
  • 山金国际：4.59%
  • 紫金矿业：3.46%
  • 中航高科：3.42%
  • 中航光电：3.31%
  • 电连技术：3.04%
  • 赤峰黄金：2.87%
  • 海兴电力：2.82%
  • 江苏银行：2.79%
  • 美的集团：2.64%
  • 锡业股份：2.47%
  • 豪迈科技：1.48%
  • 中国移动：1.46%
  • 兴业银锡：0.97%
  • 齐鲁银行：0.86%
  • 恩华药业：0.66%
  • 时代电气：0.63%
  • 富瀚微：0.6%
  • 甬金股份：0.58%
持股集中度 45.51% -- -- 36.63% 12.35%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发11：1.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25进出61：5.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：8.28%
  • 23国开03：8.67%
  • 23国开08：8.57%
  • 24国开14：5.96%
  • 25国开15：6.51%
  • 25附息国债08：4.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洽洽转债：0.66%
  • 康医转债：1%
  • 23汉投12：8.72%
  • 23国开行二级资本债01A：35.86%
  • 25国债01：5.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置