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大成标普500等权重指数(QDII)A美元

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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A

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嘉实中证金融地产ETF联接A

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鹏华稳华90天滚动持有债券C

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华安动态灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.96% 1.68% 9.11% 1.22% 30.88%
近1周 -1.29% 0.04% 1.87% 0.03% 2.66%
近1月 3.53% 0.06% 0.12% 0.03% 2.35%
近3月 1.36% 0.41% 3.99% 0.28% 1.40%
近6月 8.05% 0.80% 6.58% 0.46% 24.22%
近1年 9.41% 1.81% 9.85% 1.34% 29.02%
近2年 21.04% 5.28% 45.32% 5.07% 40.69%
近3年 29.57% 8.83% 37.85% 9.28% 2.44%
2024年度 10.10%3.27%32.14%3.25%3.22%
2023年度 7.67%3.35%-4.76%4.34%-22.86%
2022年度 -14.48%2.59%-11.49%2.39%-22.14%
2021年度 -----7.83%----
2020年度 ----5.45%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.3812（12-18） 1.1223（12-19） 1.6094（12-19） 1.1226（12-19） 4.2770（12-19）
累计净值 0.4014 1.1223 1.6094 1.1226 4.2770
成立时间 2021-09-07 2021-11-22 2015-08-06 2021-11-02 2021-10-18
最新规模 9.41亿 0.5亿 0.32亿 40.89亿 0.23亿
手续费 -- 0.2% 0.4% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.68 0.94 0.65 -0.46 1.62
最大回撤(近一年) -15.16% -0.15% -9.80% -0.15% -12.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 富国基金 嘉实基金 鹏华基金 华安基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-13 1999-03-25 1998-12-22 1998-06-04
公司规模 4648.45亿元 13750亿元 11975.69亿元 10090.14亿元 7918.67亿元
旗下基金数 426只 793只 634只 738只 531只
旗下经理数 50人 100人 101人 87人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：2.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.41%
  • 中小板：20.38%
  • 创业板：4.01%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 华纳兄弟探索股份有限公司：0.29%
  • 英特尔公司：0.25%
  • 特斯拉公司：0.24%
  • 应用材料公司：0.23%
  • Applovin公司：0.23%
  • 泛林集团：0.23%
  • 派拉蒙天空之舞公司：0.23%
  • 新思科技公司：0.23%
  • 西部数据公司：0.23%
  • Seagate Technology控股公共有限公司：0.22%
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  • 东方财富：0%
  • 中天3：0%
  • 常熟银行：0%
  • 国泰海通：0%
  • 兴业证券：0%
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  • 首旅酒店：9.43%
  • 长源东谷：9.22%
  • 锦江酒店：7.47%
  • 中材科技：4.96%
  • 复旦微电：4.21%
  • 英搏尔：4.01%
  • 禾望电气：3.75%
  • 芭田股份：3.01%
  • 软控股份：2.98%
  • 晋控煤业：2.76%
持股集中度 2.38% -- 0.00% -- 51.80%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
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  • 20兴业银行永续债：5.09%
  • 20中国银行永续债02：6%
  • 21进出16：6.62%
  • 24农发清发22：6.51%
  • 25进出61：6.46%
  • 常银转债：0%
  • --
  • --
  • --
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  • 24农发31：2.27%
  • 25国开06：4.5%
  • 25浙交投SCP009：1.81%
  • 25物产中大SCP003：3%
  • 25浦发银行CD104：2.95%
  • 牧原转债：2.99%
  • 通22转债：4.57%
  • 英搏转债：2.12%
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.21% -- -- --
资产配置