- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.45% 0.22% 1.62% -- 0.77% 近1周 0.17% 0.02% -0.64% -- 0.09% 近1月 0.30% 0.10% -0.03% -- 0.41% 近3月 0.76% 0.31% 2.24% -- 1.05% 近6月 0.52% 0.63% 3.38% -- 1.23% 近1年 1.06% 1.28% 7.39% -- 2.79% 近2年 3.29% 3.01% 13.03% -- 7.25% 近3年 8.62% 5.14% 14.24% -- 12.83% 2025年度 0.71% 1.29% 6.38% -- 1.70% 2024年度 4.19% 1.87% 5.08% -- 6.11% 2023年度 2.96% 2.01% 2.24% -- 4.07% 2022年度 2.72% 1.76% 0.56% -- 2.27% 2021年度 -- 2.32% 2.34% -- 3.75%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0201（03-04） 1.0000（03-04） 1.3261（03-04） 1.1456（12-14） 1.1348（03-04） 累计净值 1.1157 -- 1.6580 1.1456 1.5656 成立时间 2021-11-25 2012-02-21 2012-09-11 2016-11-01 2012-09-18 最新规模 10.01亿 0.55亿 0.29亿 0.01亿 5.45亿 手续费 -- 免费 免费 -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.6 -5.98 2.02 0.11 1.22 最大回撤(近一年) -0.59% 0.00% -1.69% -2.52% -0.77%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.9%
- 中小板：2.93%
- 创业板：1.89%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 全志科技：0.99%
- 中材科技：0.8%
- 恩捷股份：0.63%
- 天赐材料：0.59%
- 大华股份：0.48%
- 晶晨股份：0.47%
- 开立医疗：0.46%
- 晶盛机电：0.44%
- 双环传动：0.43%
- 新安股份：0.43%
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持股集中度 -- -- -- 5.72% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25杭州银行01：5.04%
- 25广州高新SCP001：5.06%
- 25大横琴SCP003：5.06%
- 25蜀道投资SCP005：5%
- 25国开08：9.99%
- 25南电CP005：4.82%
- 25浙交投CP001：4.8%
- 25贵阳银行CD149：3.81%
- 25桂林银行CD182：3.81%
- 25农业银行CD327：9.55%
- 金诚转债：0.15%
- 冀东转债：0.58%
- 本钢转债：2.2%
- 财通转债：0.26%
- 立讯转债：0.61%
- 国开1702：25.13%
- 国开1802：9.3%
- 国开2003：11.6%
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- 24恒丰银行二级资本债01：5.64%
- 24广发银行二级资本债01A：6.78%
- 24民生银行二级资本债01：5.5%
- 24浙商银行二级资本债01：6.93%
- 25国开06：5.42%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置