- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.70% -3.79% 1.27% 5.74% -1.63% 近1周 0.14% -4.81% -0.50% -2.35% -0.36% 近1月 0.37% -4.67% -0.53% 0.20% -0.37% 近3月 0.96% -2.91% 1.71% 11.54% -1.42% 近6月 1.19% -6.98% 2.41% 22.37% -2.54% 近1年 2.07% 11.73% 5.06% 48.58% -3.42% 近2年 6.42% 13.27% 9.06% 56.90% -2.01% 近3年 11.37% 46.73% 10.76% -2.11% -8.88% 2025年度 0.76% 15.75% 4.10% 43.41% -1.56% 2024年度 6.40% 12.85% 5.48% 1.39% 3.05% 2023年度 3.10% 14.94% 0.55% -32.62% -8.06% 2022年度 1.88% -28.74% -2.70% -29.98% -3.84% 2021年度 -- 40.08% -- 15.82% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 QDII 混合型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1146（03-04） 1.6798（03-03） 1.1126（03-04） 1.9910（03-04） 0.8775（03-04） 累计净值 1.1356 1.6798 1.1126 1.9910 0.8775 成立时间 2021-12-02 2020-01-20 2021-02-19 2011-03-29 2021-03-16 最新规模 15.49亿 28.75亿 1.77亿 8.16亿 0.34亿 手续费 -- 0.6% 1.0%免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.55 0.53 1.61 2.3 -1.25 最大回撤(近一年) -0.58% -22.54% -1.26% -12.23% -5.21%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 个股交易风格
个股精选风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：61.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：10.64%
- 中小板：0%
- 创业板：0.8%
- 主板：15.5%
- 中小板：10.35%
- 创业板：18.88%
- 主板：5.55%
- 中小板：0.59%
- 创业板：0.97%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- FPT公司：7.86%
- 和发集团：7.6%
- 移动世界投资公司：7.58%
- 越南繁荣银行：6.91%
- 军队股份制商业银行：6.37%
- Vinhomes JSC：6.15%
- Masan Group Corp：5.2%
- 越南科技商业银行：4.92%
- 越南工商股份制商业银行：4.64%
- 胡志明市发展股份制商业银行：4.1%
- 三一重工：1.88%
- 招商银行：1.71%
- 华峰铝业：1.61%
- 紫金矿业：1.6%
- 阿里巴巴-W：0.87%
- 中国银行：0.86%
- 宁德时代：0.8%
- 万华化学：0.72%
- 星宇股份：0.7%
- 恒立液压：0.69%
- 宁德时代：6.79%
- 新易盛：6.44%
- 中际旭创：5.65%
- 紫金矿业：5.15%
- 洛阳钼业：4.2%
- 北方华创：3.84%
- 立讯精密：3.43%
- 徐工机械：3.24%
- 银轮股份：3.08%
- 藏格矿业：2.91%
- 理想汽车-W：1.22%
- 爱柯迪：0.93%
- 工业富联：0.85%
- 莱斯信息：0.69%
- 小米集团-W：0.68%
- 沪电股份：0.59%
- 沪光股份：0.59%
- 源杰科技：0.59%
- 广和通：0.51%
- 亿纬锂能：0.46%
-
持股集中度 -- 61.33% 11.44% 44.73% 7.11% -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发03：11.52%
- 23进出15：9.98%
- 24农发03：10.57%
- 24国开08：13.07%
- 24国开05：13.86%
- 24贴现国债21：0.2%
- 24贴现国债26：0.59%
- --
- --
- --
- 利群转债：0.04%
- 本钢转债：0.13%
- 大参转债：0.04%
- 万孚转债：0.15%
- 21北京农商二级：6.05%
- 25国债08：0.3%
- 25国债19：0.1%
- 金25转债：0.01%
- 金05转债：0.01%
- --
- 24赣交K3：6.11%
- 24鲁金K3：6.11%
- 24杭资02：6.11%
- 24甬城04：6.12%
- 25国开11：24.26%
-
持债集中度 -- -- 1.03% -- -- -
资产配置