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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.27% 0.40% -- 0.03% 1.18%
近1周 -2.05% -2.66% -- -4.04% 0.05%
近1月 1.74% -1.83% -- -1.48% 0.62%
近3月 20.63% 2.65% -- 9.53% 1.15%
近6月 26.78% 5.75% -- 21.33% -0.61%
近1年 38.96% 18.82% -- 51.00% -1.08%
近2年 38.40% 32.57% -- 88.28% 5.55%
近3年 -3.92% 18.04% -- 41.89% 13.20%
2025年度 30.58%17.32%--62.49%-3.17%
2024年度 -6.93%14.45%--12.24%10.23%
2023年度 -31.61%-9.82%0.94%-22.72%4.51%
2022年度 ---17.27%-32.40%-23.73%2.60%
2021年度 ---14.13%--5.34%5.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6916（03-04） 0.8629（03-04） 0.5716（07-29） 2.4363（03-04） 1.1789（03-04）
累计净值 0.6916 0.8629 0.5716 2.4363 1.1997
成立时间 2022-01-25 2020-12-30 2021-07-22 2019-05-06 2020-03-05
最新规模 0.89亿 0.2亿 0.08亿 5.31亿 13.85亿
手续费 -- 免费 -- 0.8% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.98 1.53 -0.91 1.98 -0.76
最大回撤(近一年) -14.06% -10.29% -26.65% -20.96% -4.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 博时基金 工银瑞信 工银瑞信 国金基金
成立时间 2002-11-06 1998-07-13 2005-06-21 2005-06-21 2011-11-02
公司规模 874.75亿元 11965.79亿元 9044.15亿元 9044.15亿元 821.13亿元
旗下基金数 161只 741只 493只 493只 63只
旗下经理数 21人 103人 88人 88人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：27.44%
  • 中小板：7.09%
  • 创业板：0%
  • 主板：13.8%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.35%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.23%
  • 中小板：17.78%
  • 创业板：12.67%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 云铝股份：4.06%
  • 天山铝业：3.98%
  • 中国铝业：3.76%
  • 中国海洋石油：3.49%
  • 紫金矿业：3.4%
  • 洛阳钼业：3.27%
  • 中孚实业：3.2%
  • 华新建材：3.16%
  • 宏创控股：3.11%
  • 神火股份：3.1%
  • 宁德时代：3.72%
  • 贵州茅台：2.68%
  • 中际旭创：2.67%
  • 紫金矿业：2.34%
  • 中国平安：2.14%
  • 新易盛：1.96%
  • 美的集团：1.91%
  • 兴业银行：1.91%
  • 江苏银行：1.5%
  • 寒武纪：1.32%
  • --
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  • --
  • 英维克：9.14%
  • 宁德时代：8.37%
  • 海光信息：6.52%
  • 中芯国际：6.25%
  • 拓普集团：4.64%
  • 腾讯控股：4.53%
  • 麦格米特：4.46%
  • 菲利华：4.3%
  • 源杰科技：4.29%
  • 东山精密：4.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 34.53% 22.15% -- 56.68% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：0.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宏发转债：0.17%
  • 宙邦转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 24农发30：7.19%
  • 25农发21：7.21%
  • 25国开08：7.54%
  • 25国开15：7.27%
  • 25国开20：8.83%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置