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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 11.92% 0.72% 0.91%
近1周 0.03% 0.03% 0.03%
近1月 9.97% 0.10% 0.12%
近3月 10.34% 0.22% 0.27%
近6月 11.18% 0.43% 0.55%
近1年 12.21% 0.86% 1.09%
近2年 13.95% 1.91% 2.40%
近3年 16.32% 3.34% 4.08%
2025年度 0.64%1.03%1.28%
2024年度 2.72%1.28%1.53%
2023年度 2.77%1.67%1.92%
2022年度 1.64%1.49%1.73%
2021年度 --1.86%2.10%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1696（11-04） 1.0000（11-04） 1.0000（11-04）
累计净值 1.2055 -- --
成立时间 2021-12-08 2010-07-28 2010-07-28
最新规模 2.01亿 2.01亿 12.7亿
手续费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.08 -21.52 -12.79
最大回撤(近一年) -0.16% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 百嘉基金 中海基金 中海基金
成立时间 2020-09-04 2004-03-18 2004-03-18
公司规模 24.87亿元 78.12亿元 78.12亿元
旗下基金数 25只 54只 54只
旗下经理数 5人 10人 10人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开05：21.79%
  • 22国开10：16.24%
  • 25国开18：30.67%
  • 25国开15：14.91%
  • 26国开03：20.23%
  • 25农业银行CD395：2.04%
  • 26邮储银行CD047：1.36%
  • 26兴业银行CD121：1.36%
  • 26兴业银行CD170：3.39%
  • 26成都银行CD058：13.59%
  • 25农业银行CD395：2.04%
  • 26邮储银行CD047：1.36%
  • 26兴业银行CD121：1.36%
  • 26兴业银行CD170：3.39%
  • 26成都银行CD058：13.59%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置