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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 -- 1.55% 1.40%
近1周 -- 0.04% 0.03%
近1月 -- 0.08% 0.11%
近3月 -- 0.33% 0.33%
近6月 -- 0.53% 0.68%
近1年 -- 1.74% 1.45%
近2年 -- 5.12% 3.36%
近3年 -- 7.99% 5.52%
2024年度 --3.27%1.87%
2023年度 --2.75%2.09%
2022年度 --1.51%1.96%
2021年度 --2.39%2.48%
2020年度 --2.96%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0170（11-21） 1.0333（12-19） 1.0000（12-21）
累计净值 1.0170 1.1773 --
成立时间 2022-03-29 2019-03-28 2020-05-25
最新规模 0.07亿 5.09亿 6.92亿
手续费 -- 0.2% --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- 0.59 -1.37
最大回撤(近一年) -- -0.16% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 国金基金 富国基金
成立时间 2005-02-03 2011-11-02 1999-04-13
公司规模 10931.25亿元 728.36亿元 13750亿元
旗下基金数 761只 63只 793只
旗下经理数 97人 15人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
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  • --
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  • --
  • 21中国银行二级01：4.64%
  • 23天马电子MTN002：6.14%
  • 23蜀道投资MTN002：4.59%
  • 25物产中大SCP003：4.53%
  • 25农发11：4.54%
  • 25农业银行CD315：1.26%
  • 25建设银行CD367：1.26%
  • 25建设银行CD370：2.1%
  • 25建设银行CD373：1.26%
  • 25建设银行CD374：1.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置