- 基金业绩收起
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收益 收益 今年以来 1.64% 1.86% 近1周 0.09% 0.33% 近1月 0.26% 1.22% 近3月 1.05% 2.55% 近6月 2.11% 0.63% 近1年 3.68% -0.85% 近2年 7.39% -2.64% 近3年 -- -- 2023年度 3.63% -3.11% 2022年度 -- -- 2021年度 -- -- 2020年度 -- -- 2019年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0747(05-17) 0.9679(05-17) 累计净值 1.0747 0.9679 成立时间 2022-04-28 2022-01-25 最新规模 5.59亿 1.07亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 6.11 -0.64 最大回撤(近一年) -0.14% -5.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格重仓行业(占比%) -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:6.34%
- 中小板:0.27%
- 创业板:1.53%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- --
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- --
- --
- --
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- 腾讯控股:2.28%
- 贵州茅台:2.14%
- 宁德时代:1.22%
- 五粮液:0.75%
- 山西汾酒:0.33%
- 中国神华:0.33%
- 润泽科技:0.31%
- 洋河股份:0.27%
- 晋控煤业:0.26%
- 紫金矿业:0.25%
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持股集中度 -- 8.14% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 15国开05:2.25%
- 20国开03:2.8%
- 22西安高新MTN003:2.33%
- 23涪陵新城SCP001:2.23%
- 24杭州热联SCP002:2.21%
- 山鹰转债:0.18%
- 张行转债:0.1%
- 浦发转债:0.13%
- 国城转债:0.07%
- 灵康转债:0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置