- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.22% 1.10% 1.55% 1.02% 38.01% 近1周 0.05% 0.05% 0.73% 0.05% -2.70% 近1月 0.09% 0.09% -0.41% -0.07% 1.25% 近3月 0.32% 0.38% 0.08% 0.47% -11.19% 近6月 0.58% 0.58% 0.54% 0.12% 25.35% 近1年 1.30% 1.29% 1.92% 1.39% 35.52% 近2年 3.39% 3.90% 6.56% 6.26% 68.49% 近3年 5.53% 6.48% 5.87% 11.61% -- 2024年度 1.96% 2.56% 3.65% 4.85% 18.73% 2023年度 2.10% 2.35% 0.06% 5.06% -- 2022年度 -- 2.22% -2.91% 1.20% -- 2021年度 -- 3.14% 5.92% 4.95% -- 2020年度 -- 3.37% -- 2.30% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0665（12-19） 1.1542（12-19） 1.1088（12-19） 1.1001（12-19） 1.6558（12-19） 累计净值 1.0665 1.1762 1.1088 1.2141 1.6558 成立时间 2022-05-18 2019-05-15 2020-08-07 2019-10-31 2023-11-06 最新规模 5.9亿 22.97亿 0.34亿 3.72亿 0.29亿 手续费 -- -- -- -- 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.73 -0.5 0.19 -0.09 1.09 最大回撤(近一年) -0.14% -0.29% -1.76% -0.94% -28.40%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.43%
- 中小板：6.23%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.07%
- 中小板：18.45%
- 创业板：14.21%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 长江电力：1.73%
- 五粮液：1.42%
- 海康威视：1.41%
- 宁波银行：1.36%
- 视源股份：1.19%
- 海大集团：1.18%
- 扬农化工：1.14%
- 贵州茅台：1.14%
- 深南电路：1.09%
- 招商银行：1%
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- 东阳光：9.17%
- 隆利科技：8.6%
- 高伟电子：7.89%
- 比亚迪电子：7.7%
- 瑞声科技：6.57%
- 奥海科技：6.46%
- 东来技术：6.12%
- 蓝思科技：5.61%
- 珠海冠宇：5.32%
- 鹏鼎控股：4.29%
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持股集中度 -- -- 12.66% -- 67.73% -
五大重仓债券
(占比%)- 25南京银行CD187：10.13%
- 25宁波银行CD011：10.15%
- 25北京银行CD054：10.07%
- 25中国银行CD061：10.84%
- 25广发银行CD241：10.84%
- 20工商银行二级02：4.52%
- 21平安银行二级：4.58%
- 24光明MTN002：6.19%
- 24汇金MTN004：5.27%
- 24中铁股MTN001A：5.78%
- 23中电国际MTN001：4.61%
- 23华电江苏MTN003(能源保供特别债)：4.46%
- 24中化股MTN006：4.49%
- 25山能01：4.19%
- 25农行TLAC非资本债02C(BC)：4.27%
- 23国开02：8.45%
- 25超长特别国债05：7.74%
- 25进出06：8.29%
- 25农发21：8.31%
- 25农发31：8.28%
- 24国债21：0.76%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置