- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.22% 2.88% 0.40% 32.05% 3.52% 近1周 0.05% 0.41% 0.16% -0.03% 0.13% 近1月 0.09% 0.06% -0.11% -1.25% -0.88% 近3月 0.32% 1.74% 0.37% -8.90% -0.87% 近6月 0.58% 3.33% 0.01% 1.62% 0.94% 近1年 1.30% 3.19% 0.66% 19.10% 3.64% 近2年 3.39% 7.41% 5.97% -- 10.16% 近3年 5.53% 8.43% 9.06% -- 13.83% 2024年度 1.96% 3.76% 5.21% 19.91% 5.77% 2023年度 2.10% 1.40% 2.86% -- 3.69% 2022年度 -- -5.91% 2.33% -- 0.74% 2021年度 -- 5.33% -- -- 6.24% 2020年度 -- -- -- -- 6.51%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0665（12-19） 1.1076（12-19） 1.0149（12-19） 1.5834（12-19） 1.3670（12-19） 累计净值 1.0665 1.1076 1.1229 1.5834 2.3905 成立时间 2022-05-18 2020-06-30 2021-08-24 2023-12-29 2007-09-06 最新规模 5.9亿 0.29亿 31.66亿 2.88亿 7.21亿 手续费 -- 免费 -- 0.4% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- 2008年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.73 0.5 -0.68 0.63 0.66 最大回撤(近一年) -0.14% -2.86% -1.27% -23.86% -2.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.4%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 锦波生物：8.85%
- 贝特瑞：5.95%
- 艾融软件：4.02%
- 并行科技：3.97%
- 曙光数创：3.38%
- 纳科诺尔：3.24%
- 苏轴股份：2.98%
- 同力股份：2.78%
- 长虹能源：2.76%
- 颖泰生物：2.47%
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持股集中度 -- -- -- 40.40% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25南京银行CD187：10.13%
- 25宁波银行CD011：10.15%
- 25北京银行CD054：10.07%
- 25中国银行CD061：10.84%
- 25广发银行CD241：10.84%
- 开润转债：0.43%
- 浦发转债：0.64%
- 长海转债：0.29%
- 恩捷转债：0.54%
- 强力转债：0.23%
- 20国开04：23.93%
- 22国开03：9.96%
- 23国开03：10.37%
- 23国开08：19.11%
- 25国开08：9.61%
- 23国债16：3.9%
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- 国城转债：0.76%
- 立讯转债：1.64%
- 奥飞转债：1.12%
- 嘉元转债：1.8%
- 美诺转债：0.74%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置