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泰信添鑫中短债债券C

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中航中证同业存单AAA指数7天持有

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易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)

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国泰创业板人工智能ETF

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华夏中证500指数增强A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.40% 1.12% 3.82% -- 27.96%
近1周 0.03% 0.03% 0.03% -2.06% 1.42%
近1月 0.05% 0.07% 0.02% 12.95% 1.95%
近3月 0.32% 0.25% 0.10% 9.00% 4.40%
近6月 0.54% 0.50% 1.32% 90.47% 25.26%
近1年 1.46% 1.19% 4.21% -- 24.69%
近2年 3.14% 3.18% 9.13% -- 41.21%
近3年 8.34% 5.63% 14.71% -- 44.40%
2024年度 1.58%1.80%4.93%--9.53%
2023年度 4.98%2.39%5.60%--3.18%
2022年度 --1.89%2.58%---10.41%
2021年度 -----0.71%--30.07%
2020年度 -----1.99%----
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 指数型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0874（12-19） 1.0757（12-19） 1.1891（12-18） 1.9470（12-19） 2.3608（12-19）
累计净值 1.0874 1.0757 1.1891 1.9470 2.3608
成立时间 2022-11-02 2021-12-13 2019-06-05 2025-03-26 2020-03-25
最新规模 4.78亿 2.01亿 6.25亿 2.72亿 33.08亿
手续费 免费 -- 免费 -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.13 -1.8 1.15 -- 1.41
最大回撤(近一年) -0.07% -0.06% -0.93% -- -11.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰信基金 中航基金 易方达基金 国泰基金 华夏基金
成立时间 2003-05-23 2016-06-16 2001-04-17 1998-03-05 1998-04-09
公司规模 325.63亿元 547.33亿元 25871.51亿元 8483.21亿元 22382.56亿元
旗下基金数 67只 60只 826只 504只 945只
旗下经理数 12人 19人 111人 62人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.4%
  • 中小板：0%
  • 创业板：60.09%
  • 主板：7.11%
  • 中小板：2.15%
  • 创业板：1.79%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：20.86%
  • 新易盛：20.31%
  • 天孚通信：5.35%
  • 协创数据：3.01%
  • 软通动力：2.4%
  • 全志科技：2.28%
  • 深信服：2.22%
  • 北京君正：2.11%
  • 中科创达：2.01%
  • 景嘉微：1.94%
  • 胜宏科技：1.79%
  • 华工科技：1.31%
  • 巨人网络：1.15%
  • 西部矿业：1.07%
  • 芯联集成：1.03%
  • 百济神州：1.01%
  • 天山铝业：1%
  • 国元证券：0.91%
  • 亚钾国际：0.89%
  • 浙江龙盛：0.89%
持股集中度 -- -- -- 62.49% 11.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：3.3%
  • 25国开06：2.99%
  • 25越秀集团SCP004：3.24%
  • 25广州发展SCP002：3.27%
  • 25百联集SCP001：3.24%
  • 21粤交投MTN003：5.07%
  • 23农发13：5.01%
  • 24农业银行CD273：4.95%
  • 24渤海银行CD343：4.96%
  • 25中国银行CD016：4.96%
  • 25国开06：3.9%
  • T 3 7/8 07/15/28：3.03%
  • T 3 5/8 08/15/28：1.38%
  • T 3 3/8 09/15/28：1.37%
  • OCBCSP 4.602 06/15/32：1.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 升24转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 0.98% -- --
资产配置