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中欧多元价值三年持有混合C

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中邮纯债聚利债券C

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工银信用纯债三个月定开债券A

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东吴悦秀纯债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.43% 35.75% 0.62% 1.16% 0.15%
近1周 -0.22% 0.47% 0.11% 0.08% 0.12%
近1月 -1.97% 1.03% 0.14% -0.05% 0.10%
近3月 -2.99% 1.36% 0.39% 0.46% 0.55%
近6月 3.33% 25.52% -0.01% 0.27% 0.05%
近1年 3.35% 37.82% 0.82% 1.47% 0.43%
近2年 -1.61% 59.14% 5.01% 6.51% 5.48%
近3年 -- 15.25% 27.30% 11.29% 7.90%
2024年度 -7.86%14.43%3.98%4.88%4.91%
2023年度 ---25.19%21.13%4.34%2.28%
2022年度 ----2.11%2.66%2.04%
2021年度 ----3.37%6.15%3.39%
2020年度 ----3.53%1.55%1.04%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8480（12-19） 1.1130（12-19） 1.0256（12-19） 1.6586（12-19） 1.0934（12-19）
累计净值 0.8480 1.1130 1.5031 1.6586 1.2284
成立时间 2023-04-25 2022-01-26 2016-02-03 2013-06-24 2018-04-23
最新规模 0.2亿 0.77亿 0.37亿 23.07亿 0.01亿
手续费 0.8% -- 免费 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.18 2.59 -0.63 -0.03 -0.92
最大回撤(近一年) -8.24% -12.19% -0.84% -1.00% -1.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易米基金管理 中欧基金 中邮基金 工银瑞信 东吴基金
成立时间 2017-05-24 2006-07-19 2006-05-08 2005-06-21 2004-09-02
公司规模 15.71亿元 7130.69亿元 757.72亿元 8684.8亿元 348.61亿元
旗下基金数 17只 471只 104只 488只 80只
旗下经理数 6人 66人 23人 89人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：44.44%
  • 中小板：11.77%
  • 创业板：0%
  • 主板：41.84%
  • 中小板：9.43%
  • 创业板：7.74%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：10.13%
  • 分众传媒：8.11%
  • 海尔智家：7.57%
  • 美的集团：6.86%
  • 晶苑国际：4.29%
  • 阿里巴巴-W：4.13%
  • 快手-W：4.06%
  • 五粮液：4.01%
  • 统一企业中国：3.66%
  • 波司登：3.39%
  • 牧原股份：9.43%
  • 山东黄金：8.51%
  • 宁德时代：7.74%
  • 腾讯控股：7.31%
  • 三一重工：7.14%
  • 美的集团：5.67%
  • 德康农牧：5.58%
  • 徐工机械：2.77%
  • 嘉友国际：2.71%
  • 九号公司：2.15%
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持股集中度 56.21% 59.01% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 欧通转债：0%
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  • 22农发07：8.76%
  • 23国开03：8.98%
  • 23国开08：17.74%
  • 23进出15：10.59%
  • 24国开03：14.21%
  • 22农业银行永续债01：3.61%
  • 23银河Y1：2.72%
  • 23建行二级资本债02A：2.78%
  • 华能YK05：3.07%
  • 24华电股MTN001：5.33%
  • 20国开05：8.07%
  • 20国开15：8.48%
  • 22进出15：7.74%
  • 24国开05：4.82%
  • 25国开清发02：7.56%
持债集中度 -- -- -- 1.40% --
资产配置