- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.61% 29.25% 近1周 0.03% -0.84% 近1月 0.16% 19.36% 近3月 0.47% 16.96% 近6月 0.89% 26.29% 近1年 1.87% 87.27% 近2年 4.31% 96.81% 近3年 7.66% -- 2025年度 1.93% 35.84% 2024年度 2.96% 11.71% 2023年度 3.56% -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0969（04-30） 1.9590（04-29） 累计净值 1.0969 1.9590 成立时间 2022-11-22 2023-10-31 最新规模 5.22亿 18.79亿 手续费 0.1% 1.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.27 4.66 最大回撤(近一年) -0.04% -9.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.14%
- 中小板：2.94%
- 创业板：3.69%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- MiniMax Group Inc.：6.85%
- 长飞光纤光缆股份有限公司：6.31%
- 南亚新材料科技股份有限公司：5.5%
- 康宁公司：4.46%
- 成都新易盛通信技术股份有限公司：3.69%
- Lumentum Holdings Inc：3.58%
- 台湾积体电路制造股份有限公司：3.18%
- 谷歌公司：3.02%
- 苏州东山精密制造股份有限公司：2.94%
- 英伟达公司：2.24%
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持股集中度 -- 41.77% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23进出13：3.63%
- 25华S11：3.18%
- 25兖矿能源SCP004(科创债)：3.98%
- 25知识城SCP007：3.98%
- 25一汽租赁CP007：3.98%
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持债集中度 0.96% -- -- -- -- -
资产配置