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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 100.52% 0.61% 90.55% 0.48% 23.96%
近1周 14.78% 0.03% 11.29% 0.02% 8.73%
近1月 19.77% 0.10% 13.94% 0.08% 9.94%
近3月 73.60% 0.32% 57.47% 0.25% 20.15%
近6月 107.63% 0.64% 102.46% 0.51% 26.85%
近1年 202.00% 1.35% 150.32% 1.06% 34.54%
近2年 179.35% 2.98% 138.89% 2.53% 39.36%
近3年 259.72% 5.06% 241.41% 4.48% 37.99%
2025年度 50.11%1.47%40.83%1.22%9.90%
2024年度 21.94%1.86%21.44%1.72%4.84%
2023年度 --2.03%1.46%1.90%-3.04%
2022年度 --1.90%-6.16%1.84%-8.25%
2021年度 --2.36%-9.02%2.28%3.07%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 货币型 QDII 货币型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.7022（06-17） 1.0000（06-21） 2.7210（06-17） 1.0000（06-21） 1.6274（06-18）
累计净值 3.7022 -- 2.7210 -- 2.2054
成立时间 2023-04-26 2017-04-20 2011-06-21 2013-12-18 2008-10-08
最新规模 14.25亿 8.96亿 11.2亿 107.78亿 0.2亿
手续费 免费 免费 0.6%1.0% 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- 2015年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 6.73 -3.51 5.2 -14.79 2.51
最大回撤(近一年) -13.45% 0.00% -11.61% 0.00% -8.69%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 长城基金 建信基金 嘉实基金 长盛基金
成立时间 2004-11-08 2001-12-27 2005-09-19 1999-03-25 1999-03-26
公司规模 12675.5亿元 3769.1亿元 10309.14亿元 10774.99亿元 1017.63亿元
旗下基金数 537只 261只 350只 640只 148只
旗下经理数 58人 37人 65人 101人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：19.25%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.88%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：57.57%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.76%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英伟达公司：3.65%
  • 博通公司：3.07%
  • 台湾积体电路制造股份有限公司：2.77%
  • Tower半导体公司：2.75%
  • Lumentum Holdings Inc：2.69%
  • 中际旭创：2.44%
  • Coherent Corp：2.28%
  • 新易盛：2.23%
  • 胜宏科技：2.21%
  • Nitto Boseki Co Ltd：2.04%
  • --
  • --
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  • --
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：10.26%
  • 英伟达公司：10.14%
  • SK海力士株式会社：8.65%
  • 博通股份有限公司：8.52%
  • 三星电子有限公司：6.76%
  • 闪迪公司/特拉华州：4.91%
  • 康宁公司：4.29%
  • 西部数据公司：3.73%
  • Lumentum控股股份有限公司：3.58%
  • 芯源系统有限公司：3.49%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 26.13% -- 64.33% -- 11.17%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：0.26%
  • 25农发21：0.51%
  • --
  • --
  • --
  • 25鲁高速SCP007：1.08%
  • 25农发31：2.18%
  • 25上海银行CD130：1.62%
  • 25中国银行CD067：1.79%
  • 25成都银行CD124：1.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24农发清发12：0.68%
  • 25农发21：1.7%
  • 25上海银行CD124：0.67%
  • 25徽商银行CD194：1.34%
  • 25民生银行CD297：1.34%
  • 希望转2：1.97%
  • 晶科转债：0.63%
  • 牧原转债：0.74%
  • 仙乐转债：0%
  • 温氏转债：0.52%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置