- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.86% 1.33% 1.07% -5.14% 30.81% 近1周 0.06% 0.11% 0.04% 0.13% -1.84% 近1月 0.12% 0.12% 0.08% -3.19% 2.62% 近3月 0.38% 0.37% 0.39% -1.78% -5.67% 近6月 0.64% 0.33% 0.62% -7.61% 43.16% 近1年 1.04% 1.55% 1.26% -3.42% 30.31% 近2年 4.05% 5.44% 3.55% -- 57.20% 近3年 -- 9.75% 6.04% -- 35.72% 2024年度 2.91% 3.61% 2.24% -- 18.52% 2023年度 -- 4.21% 2.27% -- -13.15% 2022年度 -- 3.60% 2.12% -- -- 2021年度 -- 5.16% 2.96% -- -- 2020年度 -- 1.95% 2.31% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0664（12-19） 1.0390（12-19） 1.0273（12-19） 1.0454（12-19） 1.3101（12-19） 累计净值 1.0664 1.2170 1.1915 1.0454 1.3101 成立时间 2023-03-07 2019-10-16 2018-06-15 2024-02-06 2022-11-22 最新规模 0.65亿 9.82亿 24.63亿 0.59亿 0.07亿 手续费 免费 0.2% 0.3% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.38 0.03 -0.53 -0.72 0.86 最大回撤(近一年) -0.28% -0.55% -0.37% -8.62% -27.18%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：38.54%
- 中小板：11.63%
- 创业板：4.53%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 沪电股份：7.01%
- 南亚新材：6.99%
- 华工科技：6.91%
- 上海复旦：5.48%
- 中芯国际：5.12%
- 冰轮环境：5.02%
- 中材科技：4.62%
- 巨子生物：4.54%
- 联瑞新材：4.53%
- 芯碁微装：4.48%
-
持股集中度 -- -- -- -- 54.70% -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开04：8.22%
- 20穗交01：5.14%
- 20兖煤05：5.15%
- 21工商银行二级01：5.16%
- 25大唐新能SCP004：6%
- 23国开03：7.37%
- 25贴现国债54：20.17%
- 25贴现国债45：10.09%
- 25贴现国债52：10.08%
- 25农发21：7.1%
- 22农行二级资本债02A：7.05%
- 23汇金MTN002：6.21%
- 24国泰君安CP007：8.26%
- 24湘高速MTN013：8.15%
- 24沪港务MTN001：5.76%
- 21国开03：3.09%
- 23附息国债09：68.93%
- 23国开清发20：6.74%
- 24特别国债04：41.46%
- 25超长特别国债02：5.73%
- 新23转债：0.17%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置