- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.23% 1.52% 近1周 0.25% 0.10% 近1月 0.55% 0.38% 近3月 0.95% 1.11% 近6月 2.69% 1.64% 近1年 2.82% 2.64% 近2年 5.11% 11.08% 近3年 9.04% 13.73% 2025年度 0.69% 3.05% 2024年度 3.96% 7.43% 2023年度 -- 2.20% 2022年度 -- 2.48% 2021年度 -- 3.91%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0648（05-25） 1.1186（05-22） 累计净值 1.0998 1.2856 成立时间 2023-02-24 2016-11-10 最新规模 20.87亿 1.68亿 手续费 0.2% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.69 1.8 最大回撤(近一年) -1.40% -0.32%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 长海转债：0.13%
- 鸿路转债：0.12%
- 洁美转债：0.17%
- 强力转债：0.05%
- 银信转债：0.09%
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：8.54%
- 24工行二级资本债01A(BC)：8.65%
- 25民生银行二级资本债01：8.67%
- 25农行二级资本债01A(BC)：8.54%
- 25国开08：8.48%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置