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金鹰添享纯债债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 1.12% 3.82% 0.46% --
近1周 0.19% 0.05% -0.03% 0.15% --
近1月 0.11% 0.10% 0.09% 0.37% --
近3月 0.56% 0.39% 0.33% 0.44% --
近6月 0.08% 0.60% 4.09% 0.04% --
近1年 0.61% 1.31% 3.83% 0.59% --
近2年 4.88% 3.87% 2.91% 3.80% --
近3年 -- 6.34% 3.13% 6.28% --
2024年度 3.96%2.52%-1.45%2.85%--
2023年度 --2.20%0.65%2.59%--
2022年度 --2.55%-5.40%5.04%--
2021年度 --9.58%--4.19%--
2020年度 ---4.08%--2.54%-4.95%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0384（12-19） 1.1656（12-19） 0.9297（12-19） 1.1076（12-19） 0.8959（12-23）
累计净值 1.0734 1.1656 0.9297 1.3126 0.9227
成立时间 2023-02-24 2019-09-06 2021-08-12 2016-11-01 2017-02-28
最新规模 20.63亿 10.88亿 0.43亿 0.05亿 0.01亿
手续费 -- 0.1% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.69 -0.37 0.81 -1.39 -5.97
最大回撤(近一年) -1.05% -0.40% -2.19% -0.98% -5.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 华泰资管(上海) 创金合信 平安基金 金鹰基金
成立时间 2011-01-07 2014-10-16 2014-07-09 2011-01-07 2002-11-06
公司规模 6596.22亿元 1667.96亿元 1724.59亿元 6596.22亿元 745.78亿元
旗下基金数 489只 87只 209只 489只 156只
旗下经理数 66人 26人 50人 66人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- 7.14% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22太原国投MTN002：4.93%
  • 23兴业C1：4.54%
  • 23河钢集MTN010：4.95%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：4.88%
  • 25浦发银行01：4.39%
  • 22杭州银行债02：4.68%
  • 23光大银行债03：6.65%
  • 24浙商银行小微债01：6.55%
  • 24招商局MTN003：9.27%
  • 25工商银行CD245：9.02%
  • 24国债11：0.19%
  • 25国债01：24.84%
  • 25国债08：54.94%
  • 25国债13：9.15%
  • --
  • 24国债21：12.08%
  • 25农发21：79.87%
  • --
  • --
  • --
  • 16国债15：8.18%
  • 国开1702：13.28%
  • 国开1805：21.26%
  • 国开1802：16.76%
  • 国开2004：13.07%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置