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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.62% 0.71% 0.56% 0.72% 0.62%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.10% 0.07% 0.10% 0.08%
近3月 0.27% 0.30% 0.23% 0.31% 0.27%
近6月 0.54% 0.62% 0.48% 0.63% 0.54%
近1年 1.13% 1.30% 1.01% 1.31% 1.13%
近2年 2.49% 2.96% 2.38% 2.94% 2.48%
近3年 4.18% 5.13% 4.24% 5.10% 4.17%
2025年度 1.25%1.49%1.20%1.44%1.24%
2024年度 1.53%1.91%1.62%1.92%1.53%
2023年度 --2.21%1.87%2.15%1.75%
2022年度 --2.07%1.77%2.02%1.50%
2021年度 --2.42%2.28%2.57%1.77%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-05-16 2019-12-23 2014-04-29 2016-11-07 2016-12-16
最新规模 0亿 0.15亿 116.62亿 15.52亿 0.53亿
手续费 -- -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.32 -5.38 -16.63 -5.46 -6.29
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金信基金 易方达基金 嘉实基金 浦银安盛 金信基金
成立时间 2015-07-03 2001-04-17 1999-03-25 2007-08-05 2015-07-03
公司规模 241.93亿元 27276.03亿元 11323.16亿元 3719.49亿元 241.93亿元
旗下基金数 50只 919只 645只 229只 50只
旗下经理数 7人 128人 104人 41人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25杭州银行CD188：3%
  • 25交通银行CD251：2.99%
  • 25上海农商银行CD055：1.5%
  • 25平安银行CD074：2.99%
  • 25江苏银行CD116：3%
  • 26建设银行CD118：0.91%
  • 26农业银行CD069：0.54%
  • 26农业银行CD072：0.67%
  • 26交通银行CD089：1.24%
  • 26宁波银行CD093：0.57%
  • 25民生银行CD288：1.67%
  • 25平安银行CD115：1.66%
  • 26农业银行CD123：4.16%
  • 26上海银行CD019：1.67%
  • 26农业银行CD156：2.15%
  • 25农发31：1.85%
  • 25农发清发09：3.38%
  • 25国开14：13.04%
  • 26工商银行CD079：4%
  • 26农业银行CD087：2.06%
  • 25杭州银行CD188：3%
  • 25交通银行CD251：2.99%
  • 25上海农商银行CD055：1.5%
  • 25平安银行CD074：2.99%
  • 25江苏银行CD116：3%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置