- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.41% 0.41% 0.28% 8.25% 33.18% 近1周 0.02% 0.02% 0.01% -2.59% 2.44% 近1月 0.08% 0.08% 0.06% -0.22% 12.13% 近3月 0.28% 0.27% 0.19% -1.20% 10.93% 近6月 0.56% 0.55% 0.38% 13.76% 42.53% 近1年 1.16% 1.17% -- 53.42% 102.06% 近2年 2.55% 2.64% -- 40.06% 113.54% 近3年 -- 4.53% -- 24.97% 69.00% 2025年度 1.25% 1.27% -- 39.11% 53.12% 2024年度 1.53% 1.67% -- -1.91% 2.36% 2023年度 -- 1.84% -- -21.11% -27.57% 2022年度 -- 1.71% -- -- -6.53% 2021年度 -- 2.16% -- -- 4.85%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 0.9891（05-15） 1.7660（05-15） 累计净值 -- -- -- 0.9891 2.1400 成立时间 2023-05-16 2014-06-25 2025-10-31 2022-03-08 2016-12-21 最新规模 0亿 1.3亿 32.84亿 14.06亿 26.8亿 手续费 -- 免费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -6.15 -7.87 -- 2.13 3.4 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- -13.74% -18.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 化工：0.93% -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：23.83%
- 中小板：24.35%
- 创业板：7.72%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 应流股份：9.55%
- 思源电气：8.4%
- 麦格米特：6.43%
- 英维克：5.83%
- 东方电气：5.29%
- 金盘科技：4.8%
- 欧陆通：4.56%
- 冰轮环境：4.19%
- 科士达：3.69%
- 汽轮科技：3.16%
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持股集中度 -- -- -- -- 55.90% -
五大重仓债券
(占比%)- 25大连银行CD190：1.69%
- 25苏州银行CD214：1.69%
- 25长沙银行CD252：1.7%
- 25北京银行CD175：1.69%
- 25上海农商银行CD055：1.69%
- 25鲁高速SCP007：1.08%
- 25农发31：2.18%
- 25上海银行CD130：1.62%
- 25中国银行CD067：1.79%
- 25成都银行CD124：1.43%
- 25富滇银行CD164：3.04%
- 25广发银行CD268：3.04%
- 25兴业银行CD086：3.04%
- 25天津银行CD108：3.04%
- 25交通银行CD124：3.04%
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- 金05转债：0.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置