- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.06% 1.15% 2.48% 近1周 -0.94% -0.23% 0.28% 近1月 0.00% -0.57% 0.69% 近3月 -2.48% 0.25% 0.73% 近6月 -1.05% 0.25% 2.14% 近1年 3.14% 1.88% 2.78% 近2年 16.36% 3.47% 4.88% 近3年 -- 6.67% -- 2025年度 12.29% 0.82% -0.05% 2024年度 5.23% 3.75% -- 2023年度 -- 2.52% -- 2022年度 -- 1.87% -- 2021年度 -- 3.22% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1921（09-28） 1.0561（09-28） 1.0291（09-28） 累计净值 1.1921 1.2125 1.0451 成立时间 2023-10-20 2020-03-24 2024-08-16 最新规模 0.12亿 0.1亿 12.05亿 手续费 0.3% 免费 0.1% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.23 0.23 1.17 最大回撤(近一年) -6.96% -1.16% -0.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 6.72% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：13.56%
- 25特国02：22.41%
- 25特国06：14.47%
- 25特国03：8.96%
- 26国债01：18.65%
- 洪城转债：0.62%
- 鸿路转债：0.14%
- 金诚转债：0.15%
- 立讯转债：0.26%
- 南航转债：0.36%
- 21农发08：4.27%
- 25国开08：24.96%
- 25国开18：8.5%
- 25国开15：41.92%
- 26国开05：10.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置