- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.01% 0.59% 近1周 0.09% 0.01% 近1月 0.25% 0.50% 近3月 0.66% -0.03% 近6月 0.79% -0.17% 近1年 0.91% 2.45% 近2年 3.83% -- 近3年 -- -- 2025年度 0.18% 2.41% 2024年度 4.33% -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0157（05-13） 1.0917（05-13） 累计净值 1.0622 1.0917 成立时间 2023-10-26 2024-06-03 最新规模 16.47亿 0.01亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.67 0.49 最大回撤(近一年) -0.94% -1.74%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 4.33% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开08：11.32%
- 24工行TLAC非资本债01A：6.24%
- 24进出03：18.68%
- 25国开02：15.38%
- 25农发清发12：6.17%
- 通22转债：0.01%
- 23中行二级资本债03A：3.2%
- 爱玛转债：0.31%
- 科顺转债：0.1%
- 24中行二级资本债01A：3.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置