- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.13% -- -- -- -- 近1周 0.07% 0.63% -- 0.54% -- 近1月 -0.30% 0.20% -- 0.20% -- 近3月 0.16% 6.03% -- 6.14% -- 近6月 -0.45% -- -- -- -- 近1年 0.42% -- -- -- -- 近2年 4.85% -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 4.33% -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 混合型 指数型 -- 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0050（12-19） 1.0510（12-19） -- 1.1072（12-19） -- 累计净值 1.0515 1.0670 -- 1.1105 -- 成立时间 2023-10-26 2025-07-22 -- 2025-07-23 -- 最新规模 16.3亿 0.84亿 -- 4.66亿 -- 手续费 -- 免费 -- 0.6% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.01 -- -- -- -- 最大回撤(近一年) -0.94% -- -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：51.79%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国海油：9.32%
- 上汽集团：8.23%
- 五粮液：6.92%
- 格力电器：6.18%
- 洛阳钼业：4.84%
- 陕西煤业：4.02%
- 中国铝业：4.02%
- 上海电气：2.91%
- 正泰电器：2.69%
- 厦门国贸：2.66%
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持股集中度 -- 51.79% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：20.78%
- 24特别国债01：6.61%
- 24建行二级资本债02A：5.55%
- 25中国银行CD029：6.06%
- 25江苏银行CD092：6.07%
- 25国债08：2.32%
- 25国债13：0.15%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置