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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.44% 1.32% 18.20% 1.47% 15.81%
近1周 0.03% 0.02% -2.62% 0.03% 0.43%
近1月 0.11% 0.11% -2.40% 0.11% 0.82%
近3月 0.34% 0.31% -12.76% 0.35% 0.95%
近6月 0.71% 0.62% 6.64% 0.71% 11.31%
近1年 1.50% 1.37% 18.98% 1.53% 16.14%
近2年 3.54% 3.23% 42.63% 3.59% 30.69%
近3年 -- -- -- 5.89% 31.94%
2024年度 1.99%1.81%19.60%2.01%12.09%
2023年度 ------2.22%1.44%
2022年度 ---------7.25%
2021年度 --------9.21%
2020年度 --------23.76%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 QDII 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.0000（12-19） 1.2660（12-19） 1.0000（12-19） 2.0714（12-19）
累计净值 -- -- 1.2660 -- 2.3735
成立时间 2023-06-08 2023-04-17 2023-07-18 2021-12-23 2013-03-14
最新规模 64.39亿 25.03亿 1亿 40.42亿 19.09亿
手续费 免费 -- 0.6% -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.03 -2.94 0.64 0.58 1.96
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -26.35% 0.00% -5.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 德邦基金 中信保诚基金 摩根基金（中国） 鹏华基金 华夏基金
成立时间 2012-03-27 2005-09-30 2004-05-12 1998-12-22 1998-04-09
公司规模 604.98亿元 1551.26亿元 2107.59亿元 10090.14亿元 22382.56亿元
旗下基金数 70只 207只 238只 738只 945只
旗下经理数 15人 25人 32人 87人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- 17.54%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23进出12：2.44%
  • 23国开02：1.83%
  • 25国开06：1.8%
  • 25电网SCP025：1.79%
  • 25北京银行CD144：1.79%
  • 25宁波银行CD160：1.44%
  • 25南京银行CD166：1.44%
  • 25交通银行CD193：1.44%
  • 25农业银行CD274：1.44%
  • 25建设银行CD374：2.88%
  • 25国债01：0.38%
  • 25国债08：0.76%
  • 25国债13：0.75%
  • --
  • --
  • 25南京银行CD183：2.02%
  • 25渤海银行CD248：4.04%
  • 25中信银行CD284：1.61%
  • 25农业银行CD311：2.02%
  • 25渤海银行CD317：1.61%
  • 烽火转债：0.65%
  • 建工转债：0.19%
  • 国城转债：0.84%
  • 金诚转债：0.81%
  • 洁美转债：0.8%
持债集中度 -- 0.97% -- -- --
资产配置