- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 5.86% 19.71% 近1周 -8.86% 2.53% 近1月 -2.32% -2.30% 近3月 5.86% 19.71% 近6月 4.72% 15.28% 近1年 8.66% 49.52% 近2年 8.14% 61.34% 近3年 -- -- 2025年度 0.63% 30.52% 2024年度 11.21% 0.87% 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1533（04-03） 1.5226（04-02） 累计净值 1.1533 1.5226 成立时间 2023-09-12 2023-09-05 最新规模 0.81亿 1.18亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.44 2.72 最大回撤(近一年) -10.59% -7.93%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.45%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- Lumentum Holdings Inc：5.58%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：5.51%
- 谷歌公司：5.42%
- 博通股份有限公司：5.28%
- 塔尔半导体有限公司：4.89%
- 美光科技股份有限公司：4.83%
- 腾讯控股有限公司：3.15%
- 乐舒适有限公司：2.06%
- 紫金黄金国际有限公司：1.95%
- 南京维立志博生物科技股份有限公司：1.78%
-
持股集中度 -- 40.45% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 25国债19：5.31%
- 化学YK04：1.77%
- 25中化Y7：1.76%
- BABA 0 1/2 06/01/31：0.77%
- JPM 5.14 01/24/31：0.79%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置