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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.41% 0.54% 8.88% 0.30% 0.29%
近1周 0.08% 0.22% -0.97% 0.03% 0.05%
近1月 0.32% 0.50% 4.55% 0.20% 0.29%
近3月 0.51% 0.38% 11.52% 0.40% 0.43%
近6月 0.84% 0.17% 22.19% 0.69% 0.65%
近1年 1.91% 0.99% 32.31% 2.42% 1.38%
近2年 12.19% 5.31% 48.55% 13.39% 4.84%
近3年 12.53% 8.98% 24.55% 15.89% 8.91%
2025年度 2.26%0.82%26.30%2.71%1.21%
2024年度 9.26%4.40%-1.07%8.99%3.80%
2023年度 1.52%3.23%-2.80%4.13%3.88%
2022年度 -0.90%2.84%-14.40%0.73%1.99%
2021年度 8.24%4.67%28.27%12.15%3.66%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0830（02-06） 1.0096（02-06） 1.9098（02-06） 1.4568（02-06） 1.0825（02-06）
累计净值 1.9187 1.3262 1.9098 1.8538 1.2832
成立时间 2008-06-05 2016-12-27 2017-06-02 2012-09-25 2016-09-09
最新规模 1.1亿 20.27亿 8.26亿 25.14亿 0亿
手续费 免费 0.2% -- 0.3% --
所获奖项 2016年度金牛奖 2008年度金牛奖 -- -- 2015年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.38 -0.34 2.08 1.49 -0.15
最大回撤(近一年) -1.21% -1.28% -10.66% -0.37% -0.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 国联基金 嘉实基金 安信基金 中信保诚基金
成立时间 1998-03-05 2013-05-31 1999-03-25 2011-12-06 2005-09-30
公司规模 9026.9亿元 1563.3亿元 12291.47亿元 1050.68亿元 1766.63亿元
旗下基金数 517只 185只 634只 211只 207只
旗下经理数 61人 29人 97人 40人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 11.20% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 华海转债：0.5%
  • 洽洽转债：0.09%
  • 帝尔转债：0.1%
  • 富瀚转债：0.09%
  • 健帆转债：0.02%
  • 英特转债：0%
  • 本钢转债：0.01%
  • 超声转债：0.04%
  • 恒逸转债：0.04%
  • 南航转债：0.17%
  • 16国开10：2.87%
  • 鸿路转债：0.33%
  • 金诚转债：0.14%
  • 强力转债：0.25%
  • 本钢转债：1.18%
  • 能化转债：0.52%
  • 乐歌转债：0.02%
  • 宝莱转债：0.12%
  • 紫银转债：0.06%
  • 麒麟转债：0.07%
  • 16国开10：3.8%
  • 22附息国债12：4.56%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.81%
  • 24国开08：6.23%
  • 25农发23：8.66%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置