- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- -- -- -- -- 近1月 -- -- -- -- -- 近3月 -- -- -- -- -- 近6月 -- -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 指数型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-30） 1.0387（07-12） 0.9737（06-26） 1.0619（04-03） 1.7797（12-30） 累计净值 -- 1.0387 0.9737 1.0769 0.1643 成立时间 2012-09-25 2019-06-24 2018-08-13 2018-03-23 2015-07-08 最新规模 1.19亿 0.05亿 0.05亿 0.04亿 1.82亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 高风险 夏普比率(近一年) 13.26 1.19 -- 3.44 2.42 最大回撤(近一年) 0.00% -0.22% -- -0.21% -25.06%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.42%
- 中小板：11.04%
- 创业板：2.77%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 航发动力：7.6%
- 中航西飞：6.1%
- 中航光电：5.18%
- 中国重工：4.59%
- 航天发展：4.24%
- 中航沈飞：3.95%
- 高德红外：3.19%
- 洪都航空：2.94%
- 光威复材：2.77%
- 中航机电：2.67%
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持股集中度 -- -- -- -- 43.23% -
五大重仓债券
(占比%)- 12彩虹显示CP001：13.15%
- 12鄂能源CP001：6.58%
- 12公控CP001：13.16%
- 12鲁东海CP001：6.58%
- 12海翼CP001：13.15%
- 国开1805：86.1%
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- 国开1802：63.22%
- 国开1902：23.08%
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- 木森转债：0.02%
- 明阳转债：0.04%
- 国轩转债：0.02%
- 淮矿转债：0.02%
- 鸿达转债：0.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置