- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.75% -0.03% 1.14% 6.58% 近1周 0.28% 2.32% 0.71% 4.12% 近1月 0.50% 1.40% 0.00% 8.32% 近3月 0.74% -3.87% 0.48% -6.02% 近6月 0.84% -1.87% 1.75% -8.07% 近1年 0.13% 17.93% 5.39% 36.58% 近2年 -- 59.03% -- 74.79% 近3年 -- 34.59% -- -- 2025年度 -0.85% 24.86% 3.46% 45.65% 2024年度 -- 21.82% -- -16.74% 2023年度 -- -10.79% -- -- 2022年度 -- -5.55% -- -- 2021年度 -- -14.88% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0146（04-16） 1.1840（04-16） 1.0487（04-16） 1.0933（04-16） 累计净值 1.0296 1.3290 1.0487 1.0933 成立时间 2024-06-05 2014-03-06 2024-12-03 2023-05-11 最新规模 10.01亿 3.32亿 0.84亿 1.14亿 手续费 0.2% 0.2% 0.4% 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.25 1.18 1.67 1.16 最大回撤(近一年) -1.40% -13.31% -1.38% -27.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：48.56%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.98%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 汇丰控股有限公司：8.45%
- 腾讯控股有限公司：7.43%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.97%
- 友邦保险控股有限公司：4.93%
- 中国建设银行股份有限公司：4.34%
- 小米集团：4.2%
- 美团：3.34%
- 中国工商银行股份有限公司：3.04%
- 中国移动有限公司：2.98%
- 香港交易及结算所有限公司：2.88%
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- 百济神州有限公司：0.16%
- 药明生物技术有限公司：0.14%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：0.13%
- 信达生物制药：0.13%
- 石药集团有限公司：0.08%
- 中国生物制药有限公司：0.08%
- 翰森制药集团有限公司：0.08%
- 京东健康股份有限公司：0.07%
- 三生制药：0.06%
- 无锡药明康德新药开发股份有限公司：0.05%
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持股集中度 -- 48.56% 11.40% 0.98% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发清发04：10.49%
- 25附息国债16：14.05%
- 25农发31：22.08%
- 25国开02：10.07%
- 25国开03：10.93%
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- 21财金04：7.52%
- 22华泰Y1：5.86%
- 22中金Y1：5.87%
- 23中证Y1：7.85%
- 延长KY22：7.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置