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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.32% 1.93% 2.32% 4.08% 1.40%
近1周 0.05% 0.08% 0.06% 0.09% 0.05%
近1月 0.21% 0.24% 0.25% 0.33% 0.24%
近3月 0.44% 0.42% 0.90% 0.67% 0.48%
近6月 0.88% 1.29% 1.88% 3.29% 1.10%
近1年 1.79% 2.53% 2.76% 5.35% 1.44%
近2年 4.89% 3.79% 4.91% 7.34% 2.69%
近3年 -- 8.04% -- -- --
2025年度 1.54%0.19%1.51%1.71%-0.60%
2024年度 --5.04%------
2023年度 --17.67%------
2022年度 --2.36%------
2021年度 --3.78%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0614（09-28） 1.2371（09-28） 1.0573（09-28） 1.0694（09-28） 1.0575（09-28）
累计净值 1.0614 1.3469 1.0573 1.0694 1.0912
成立时间 2024-05-14 2020-05-15 2024-06-18 2024-07-23 2024-05-24
最新规模 4.22亿 0.01亿 0.1亿 2.88亿 0亿
手续费 0.2% -- 0.1% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.74 1.77 3.89 4.67 -0.11
最大回撤(近一年) -0.07% -0.23% -0.10% -0.17% -0.51%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 华泰资管(上海) 安信基金 平安基金 博时基金
成立时间 2013-04-17 2014-10-16 2011-12-06 2011-01-07 1998-07-13
公司规模 5472.89亿元 1952.21亿元 1233.49亿元 7788.7亿元 12171.36亿元
旗下基金数 241只 90只 223只 548只 745只
旗下经理数 33人 30人 40人 72人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21交通银行二级：6.7%
  • 21工商银行二级02：6%
  • 21中国银行二级03：4.68%
  • 21建设银行二级03：6.46%
  • 25招S16：6.33%
  • 23国开03：9.18%
  • 25国开03：10.65%
  • 25国开08：10.69%
  • 25国开18：9.09%
  • 26国开03：8.99%
  • 23浙商银行债01：6.73%
  • 24农银金租债01：7.99%
  • 25国债12：7.67%
  • 26银河证券CP001：7.41%
  • 26交行TLAC非资本债01BC：7.91%
  • 21兴业银行二级02：4.5%
  • 22武侯产业MTN001：5.36%
  • 23国开08：4.47%
  • 25大兴发展MTN001：4.41%
  • 26豫交投MTN002：4.37%
  • 23国开10：4.45%
  • 24中山农商小微债：6.25%
  • 24苏州银行债02：6.28%
  • 24晋能煤业MTN013：4.24%
  • 25建行二级资本债03BC：6.37%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置