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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A

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西部利得天添鑫货币B

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银华中证A500ETF发起式联接I

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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 81.34% 33.78% 1.31% 20.41% 4.48%
近1周 -0.06% 0.17% 0.03% -0.16% 0.07%
近1月 2.14% -0.55% 0.11% 0.15% -0.52%
近3月 9.52% 4.76% 0.32% 1.64% 1.12%
近6月 33.78% 27.47% 0.63% 22.46% 2.96%
近1年 77.30% 30.42% 1.36% 19.43% 5.19%
近2年 -- 38.41% 3.09% -- 13.56%
近3年 -- 22.60% 5.09% -- 8.07%
2024年度 --1.80%1.69%--7.97%
2023年度 ---9.77%1.95%---3.92%
2022年度 ---14.62%1.78%---6.97%
2021年度 --19.83%------
2020年度 --81.51%2.24%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 货币型 指数型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6725（12-19） 2.4006（12-19） 1.0000（12-20） 1.1821（12-19） 1.3071（12-19）
累计净值 1.6725 2.4376 -- 1.1821 1.7151
成立时间 2024-10-29 2018-12-13 2016-06-23 2024-11-13 2021-12-27
最新规模 0.62亿 0.89亿 9.73亿 2.75亿 0.21亿
手续费 0.8% 0.6%1.2% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.75 1.95 -3.3 1.31 1.45
最大回撤(近一年) -14.38% -10.79% 0.00% -11.30% -2.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 国联安 西部利得 银华基金 兴证资管
成立时间 2001-04-17 2003-04-03 2010-07-20 2001-05-28 2014-06-09
公司规模 25871.51亿元 1365.98亿元 1131.21亿元 5966.55亿元 86.69亿元
旗下基金数 826只 134只 150只 394只 35只
旗下经理数 112人 27人 27人 81人 10人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：61.38%
  • 中小板：3.28%
  • 创业板：0%
  • 主板：38.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.81%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.98%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：12.61%
  • 山东黄金：9.5%
  • 中金黄金：8.52%
  • 招金矿业：6.59%
  • 赤峰黄金：6.58%
  • 山金国际：5.08%
  • 紫金矿业：4.65%
  • 山东黄金：4.49%
  • 铜陵有色：3.36%
  • 湖南黄金：3.28%
  • 华友钴业：5.55%
  • 铜陵有色：5.53%
  • 亿纬锂能：4.81%
  • 紫金矿业：4.81%
  • 航宇科技：4.27%
  • 华恒生物：4.02%
  • 中国人寿：3.83%
  • 海力风电：3.78%
  • 阿里巴巴-W：3.41%
  • 盛达资源：3.3%
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  • 中国移动：1.33%
  • 中国海洋石油：1.27%
  • 美的集团：1.24%
  • 伊利股份：1.14%
  • 海尔智家：0.86%
  • 建设银行：0.72%
  • 青岛港：0.63%
  • 长江电力：0.63%
  • 兴业银行：0.61%
  • 贵州茅台：0.55%
持股集中度 64.66% 43.31% -- -- 8.98%
五大重仓债券
(占比%)
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  • 23国债10：4.78%
  • --
  • --
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  • 24进出14：1.93%
  • 24上海银行CD229：2.28%
  • 24浦发银行CD299：1.9%
  • 24交通银行CD356：1.91%
  • 25贴现国债52：2.29%
  • --
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  • 19国开04：3.95%
  • 鸿路转债：0.14%
  • 21东莞01：5.79%
  • 21国君G4：4.9%
  • 21中国银行二级01：3.96%
持债集中度 -- -- -- -- 0.70%
资产配置