- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.47% 0.91% 近1周 0.11% -0.37% 近1月 0.45% 0.14% 近3月 0.87% -1.62% 近6月 1.76% 0.89% 近1年 2.99% -0.35% 近2年 5.03% -- 近3年 -- -- 2025年度 1.40% 4.00% 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1158（09-28） 1.0556（09-28） 累计净值 1.2218 1.0556 成立时间 2024-05-14 2024-10-29 最新规模 5.1亿 0.68亿 手续费 0.3% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.6 -0.61 最大回撤(近一年) -0.19% -3.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 4.77% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20福州02：6.11%
- 24光证G2：5.74%
- 25国债19：5.76%
- 25江苏银行永续债01BC：5.78%
- 26附息国债05：7.18%
- 22国开08：15.53%
- 25国债17：8.8%
- 25农发31：20.68%
- 26国债01：10.27%
- 26附息国债02：10.57%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置