- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.50% 1.26% 0.96% 近1周 0.34% 0.22% 0.12% 近1月 1.07% 0.73% 0.39% 近3月 1.45% 1.24% 0.83% 近6月 2.47% 1.44% 1.31% 近1年 3.43% 1.21% 1.63% 近2年 -- 5.92% -- 近3年 -- 11.34% -- 2025年度 1.71% 0.36% 1.40% 2024年度 -- 6.36% -- 2023年度 -- -- -- 2022年度 -- -- -- 2021年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0429（04-16） 1.1337（04-16） 1.0994（04-16） 累计净值 1.0429 1.1337 1.2054 成立时间 2024-07-23 2023-03-13 2024-05-14 最新规模 0.08亿 1.26亿 7.12亿 手续费 0.2% -- 0.3% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.9 -0.18 0.16 最大回撤(近一年) -0.69% -1.54% -0.57%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21建设银行二级01：9.26%
- 21交通银行二级：9.25%
- 22邮储银行二级01：9.49%
- 22中国银行二级01：9.46%
- 24南京银行01：9.23%
- 24特别国债05：5.61%
- 24农行永续债02：7.61%
- 24中色MTN003：5.64%
- 25超长特别国债06：8%
- 25兴业银行永续债01BC：5.6%
- 24中财G2：5.4%
- 24邮储永续债01：5.55%
- 24兴业银行永续债01：6.55%
- 24中银投资MTN001A(BC)：5.42%
- 25附息国债19：10.67%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置