- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 4.08% 1.40% 2.51% 近1周 0.09% 0.05% 0.09% 近1月 0.33% 0.24% 0.38% 近3月 0.67% 0.48% 0.98% 近6月 3.29% 1.10% 2.14% 近1年 5.35% 1.44% 2.72% 近2年 7.34% 2.69% 4.01% 近3年 -- -- -- 2025年度 1.71% -0.60% -0.85% 2024年度 -- -- -- 2023年度 -- -- -- 2022年度 -- -- -- 2021年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0694（09-28） 1.0575（09-28） 1.0323（09-28） 累计净值 1.0694 1.0912 1.0473 成立时间 2024-07-23 2024-05-24 2024-06-05 最新规模 2.88亿 0亿 4.99亿 手续费 0.2% -- 0.2% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 4.67 -0.11 1.6 最大回撤(近一年) -0.17% -0.51% -0.43%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21兴业银行二级02：4.5%
- 22武侯产业MTN001：5.36%
- 23国开08：4.47%
- 25大兴发展MTN001：4.41%
- 26豫交投MTN002：4.37%
- 23国开10：4.45%
- 24中山农商小微债：6.25%
- 24苏州银行债02：6.28%
- 24晋能煤业MTN013：4.24%
- 25建行二级资本债03BC：6.37%
- 20国开04：8.22%
- 22农发清发02：10.49%
- 24国开清发02：10.1%
- 25国开08：20.05%
- 25国开18：30.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置