- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.19% -7.82% -- 2.98% 4.08% 近1周 -0.28% -3.87% 0.08% 0.14% 0.09% 近1月 -0.09% -9.31% 0.34% 0.45% 0.33% 近3月 1.08% 1.92% -- 1.01% 0.67% 近6月 -0.69% -9.48% -- 2.13% 3.29% 近1年 0.81% 4.79% -- 3.48% 5.35% 近2年 -- 46.19% -- 5.82% 7.34% 近3年 -- -- -- 11.16% -- 2025年度 3.46% 54.56% -- 0.36% 1.71% 2024年度 -- -- -- 6.36% -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 -- 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0349（09-28） 2.9332（09-28） 1.0056（09-28） 1.1530（09-28） 1.0694（09-28） 累计净值 1.0349 2.9332 1.0056 1.1530 1.0694 成立时间 2024-12-03 2024-05-20 2026-06-30 2023-03-13 2024-07-23 最新规模 0.55亿 2.84亿 -- 1.2亿 2.88亿 手续费 0.4% -- 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 高风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.27 0.12 -- 1.46 4.67 最大回撤(近一年) -2.72% -29.74% -- -0.94% -0.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 9.16% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23中证Y1：7.62%
- 23兴业04：7.41%
- 鄂交YK08：7.33%
- 延长KY22：7.34%
- 26国开05：9.13%
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- 24特别国债05：8.19%
- 24平安人寿永续债01：6.46%
- 24中色MTN003：9.75%
- 25超长特别国债06：6.52%
- 25广州控股MTN003A：6.48%
- 21兴业银行二级02：4.5%
- 22武侯产业MTN001：5.36%
- 23国开08：4.47%
- 25大兴发展MTN001：4.41%
- 26豫交投MTN002：4.37%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置