- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 44.87% -0.71% 1.39% -- 近1周 0.08% 0.21% 0.03% -- 近1月 0.12% -0.38% 0.06% -- 近3月 0.27% 0.37% 0.46% -- 近6月 -0.09% -1.57% 0.69% -- 近1年 44.91% -0.22% 1.54% -- 近2年 -- 11.57% 4.65% -- 近3年 -- 16.72% 8.23% -- 2024年度 -- 11.27% 2.98% -- 2023年度 -- 5.31% 3.45% -- 2022年度 -- 3.31% 1.88% -- 2021年度 -- -- 3.51% -- 2020年度 -- -- 2.77% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4550（12-19） 1.0875（12-19） 1.2560（12-19） 1.0271（05-07） 累计净值 1.4572 1.2005 1.4839 1.0271 成立时间 2024-11-05 2021-09-15 2013-04-23 2017-04-26 最新规模 0.01亿 50.32亿 24亿 0.22亿 手续费 0.2% -- 0.1% -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.96 -0.57 0.09 0.18 最大回撤(近一年) -0.52% -3.08% -0.27% -5.99%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：45.81%
- 24特国06：7.46%
- 25国债01：30.4%
- 25国债04：7.42%
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- 22国开05：8.75%
- 22国开20：17.41%
- 23国开15：23.1%
- 23国开05：19.2%
- 23国开10：17.84%
- 22南海农商绿色债：2.57%
- 24南京银行债03BC：4.39%
- 24三一CP002(科创票据)：2.55%
- 24邮政CP003：2.56%
- 25知识城SCP002：2.55%
- 15时代债：7.03%
- 光大转债：1.27%
- 17广州农村商业银行CD137：15.7%
- 18杭州银行CD010：11.59%
- 18上海银行CD071：11.59%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置