- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 3.82% -- 近1周 -0.09% 0.03% 近1月 -0.55% -1.78% 近3月 1.75% -- 近6月 3.39% -- 近1年 4.19% -- 近2年 -- -- 近3年 -- -- 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- -- 2020年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0418（12-05） 0.9817（12-05） 累计净值 1.0418 0.9817 成立时间 2024-11-21 2025-10-24 最新规模 1.72亿 -- 手续费 0.3% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.65 -- 最大回撤(近一年) -3.28% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 16.53% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：9.07%
- 24工行TLAC非资本债01A：8.96%
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：9.01%
- 25徽商银行01：8.85%
- 25江苏银行债02BC：8.84%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置