- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.44% 2.20% -1.91% 0.79% 1.53% 近1周 0.03% 0.04% -2.80% 0.02% 0.06% 近1月 0.12% 0.23% -8.71% 0.08% 0.19% 近3月 0.76% 1.32% -9.25% 0.39% 0.82% 近6月 1.48% 2.12% -4.13% 0.80% 1.47% 近1年 3.34% 1.76% 31.93% 1.44% 1.62% 近2年 -- 5.27% -- 3.17% 5.46% 近3年 -- -- -- 6.33% -- 2025年度 2.83% -0.11% 27.69% 1.35% 0.52% 2024年度 -- 4.83% -- 2.51% 6.18% 2023年度 -- -- -- 3.77% -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0434（06-26） 1.0492（06-26） 1.2300（06-26） 1.1025（06-26） 1.0622（06-26） 累计净值 1.0434 1.0742 1.2300 1.1025 1.1342 成立时间 2024-12-23 2023-10-24 2024-12-09 2022-06-17 2023-09-07 最新规模 0.52亿 6.29亿 0亿 34.5亿 4.94亿 手续费 免费 -- -- -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 3.89 0.21 1.26 -0.31 0.15 最大回撤(近一年) -0.12% -1.23% -11.94% -0.04% -0.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发18：7.12%
- 22乌发01：7.18%
- 23中信银行01：7.07%
- 23农发05：17.61%
- 23进出05：10.62%
- 24长沙银行永续债01：6.49%
- 25北京银行永续债01：8.09%
- 25平安银行永续债01BC：9.61%
- 25苏州银行永续债01：8.05%
- 25中行永续债01BC：8.03%
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- 21平安银行二级：4.17%
- 21成都农商二级01：6.65%
- 21徽商银行二级01：5.84%
- 21交通银行二级：4.85%
- 21兴业银行二级01：5.21%
- 18进出10：9.14%
- 23进出05：7.89%
- 23农发07：10.13%
- 25农发03：9.25%
- 25进出13：6.59%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置