- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.26% 1.45% 0.53% 近1周 0.06% 0.05% 0.02% 近1月 0.25% 0.15% 0.06% 近3月 0.92% 0.66% 0.25% 近6月 1.28% 1.45% 0.55% 近1年 -- 2.20% 1.37% 近2年 -- 4.78% -- 近3年 -- 9.25% -- 2025年度 -- 1.53% -- 2024年度 -- 4.40% -- 2023年度 -- 4.89% -- 2022年度 -- 1.09% -- 2021年度 -- 3.28% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0189（06-26） 1.0569（06-26） 1.0187（06-26） 累计净值 1.0189 1.2796 1.0187 成立时间 2025-06-27 2018-06-26 2025-03-03 最新规模 0.06亿 10.34亿 3.2亿 手续费 0.2% -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- 1.34 -0.83 最大回撤(近一年) -- -0.22% -0.01%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23银川通联MTN002：9.84%
- 23锡产业MTN005：9.59%
- 23农发03：34.13%
- 24城发投资MTN002：9.62%
- 国债2508：12.11%
- 22吴城投专债：8.22%
- 23湖州经开MTN003：6.92%
- 24湖州银行绿色债：4.93%
- 24温州银行02：4.92%
- 24湖交投MTN001：7.84%
- 25中国银行CD020：9.37%
- 25浙商银行CD061：9.38%
- 25浦发银行CD101：9.38%
- 25农业银行CD150：9.37%
- 25华夏银行CD195：9.35%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置