- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.38% 0.85% 0.33% -15.95% 近1周 0.06% 0.09% 0.02% -3.42% 近1月 0.16% 0.36% 0.11% -7.83% 近3月 0.38% 0.85% 0.33% -15.95% 近6月 0.68% 1.56% 0.66% -29.11% 近1年 -- 2.44% 1.37% -15.79% 近2年 -- 5.67% 3.15% 33.26% 近3年 -- 9.31% 5.37% 11.46% 2025年度 -- 1.53% 1.47% 20.51% 2024年度 -- 4.40% 1.88% 21.56% 2023年度 -- 4.89% 2.10% -7.87% 2022年度 -- 1.09% 2.03% -- 2021年度 -- 3.28% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0100（04-01） 1.0507（04-01） 1.0000（04-01） 1.1791（04-01） 累计净值 1.0100 1.2734 -- 1.1791 成立时间 2025-06-27 2018-06-26 2013-05-17 2022-08-31 最新规模 0.13亿 10.25亿 0.43亿 71.75亿 手续费 0.2% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- 1.77 -2.9 -0.76 最大回撤(近一年) -- -0.22% 0.00% -30.64%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：67.86%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美团：8.43%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：8.1%
- 腾讯控股有限公司：7.64%
- 小米集团：7.6%
- 网易股份有限公司：7.53%
- 比亚迪股份有限公司：7.5%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.16%
- 京东集团股份有限公司：4.93%
- 快手科技：4.87%
- 百度集团股份有限公司：4.1%
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持股集中度 -- -- -- 67.86% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：9.39%
- 国债2508：8.83%
- 25农行TLAC非资本债03A(BC)：16.44%
- 25国开01：27.61%
- 25进出06：27.47%
- 22吴城投专债：8.23%
- 23湖州经开MTN003：6.94%
- 24湖州银行绿色债：4.93%
- 24湖交投MTN001：8.07%
- 25农发11：4.94%
- 25厦翔业SCP003：1.57%
- 25上海医药SCP002：1.57%
- 25国开01：1.58%
- 25国开11：1.57%
- 25南京银行CD206：3.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置